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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 840.00 | 31 140.00 | 1 700.00 | 32 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 251.00 | 79 680.00 | 2 570.00 | 82 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 376.00 | 120 415.00 | 16 962.00 | 137 376.00 |
BT Marchandises | 180 405.00 | 41 974.00 | 138 431.00 | 180 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 008.00 | 23 660.00 | 83 348.00 | 107 008.00 |
BZ Autres créances | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CF Disponibilités | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 395.00 | 65 634.00 | 272 761.00 | 338 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 771.00 | 186 048.00 | 289 723.00 | 475 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DG Autres réserves | 98 127.00 | 122 773.00 | | 98 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 580.00 | -24 645.00 | | -41 580.00 |
DL TOTAL (I) | 132 825.00 | 174 406.00 | | 132 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 210.00 | 222.00 | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 419.00 | 75 941.00 | | 80 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 134.00 | 60 281.00 | | 56 134.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 897.00 | 136 445.00 | | 156 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 723.00 | 310 851.00 | | 289 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 275.00 | 136 445.00 | | 143 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 619.00 | 21 027.00 | 919 646.00 | 898 619.00 |
FG Production vendue services | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 650.00 | 21 027.00 | 927 677.00 | 906 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 143.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | 143.00 | | 2 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | 3.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | 139.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 445.00 | 950 009.00 | | 933 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 025.00 | 974 654.00 | | 975 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 580.00 | -24 645.00 | | -41 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 954.00 | | 4 289.00 | 147 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 867.00 | 137 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 867.00 | 91 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 883.00 | | 1 957.00 | 30 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 380.00 | | 2 332.00 | 104 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 007.00 | 1 684.00 | 12 277.00 | 131 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883.00 | 257.00 | | 30 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 124.00 | 1 427.00 | 12 277.00 | 100 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
6T Sur comptes clients | 21 648.00 | 2 012.00 | | 21 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 622.00 | 2 012.00 | | 63 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 622.00 | 2 012.00 | | 63 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
UX Autres créances clients | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 6 378.00 | 13 622.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 952.00 | 122 260.00 | 12 692.00 | 134 952.00 |
VW T.V.A. | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 897.00 | 143 275.00 | 13 622.00 | 156 897.00 |