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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 287.00 | 88 864.00 | 5 423.00 | 94 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 456.00 | 129 341.00 | 18 115.00 | 147 456.00 |
BT Marchandises | 214 877.00 | 41 974.00 | 172 903.00 | 214 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 431.00 | 21 648.00 | 99 783.00 | 121 431.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 91 063.00 | | 91 063.00 | 91 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 862.00 | 63 622.00 | 373 240.00 | 436 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 318.00 | 192 963.00 | 391 355.00 | 584 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DG Autres réserves | 127 458.00 | 133 571.00 | | 127 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 685.00 | -6 114.00 | | -4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 199 051.00 | 203 736.00 | | 199 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 187.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 204.00 | 128 535.00 | | 113 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 549.00 | 84 895.00 | | 78 549.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 304.00 | 213 617.00 | | 192 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 355.00 | 417 353.00 | | 391 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 304.00 | 213 617.00 | | 192 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 393.00 | 282 150.00 | 1 086 542.00 | 804 393.00 |
FG Production vendue services | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 265.00 | 282 150.00 | 1 097 414.00 | 815 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 917.00 | 51.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917.00 | 51.00 | | 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 4.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 4.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | 47.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 121.00 | 1 089 708.00 | | 1 101 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 806.00 | 1 095 822.00 | | 1 105 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 685.00 | -6 114.00 | | -4 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 253.00 | | 5 203.00 | 142 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 679.00 | | 5 203.00 | 98 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 283.00 | 1 058.00 | | 128 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 400.00 | 1 058.00 | | 97 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
6T Sur comptes clients | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
UX Autres créances clients | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 613.00 | 105 030.00 | 38 583.00 | 143 613.00 |
VW T.V.A. | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 304.00 | 192 304.00 | | 192 304.00 |