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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 785.00 | 90 530.00 | 4 256.00 | 94 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 954.00 | 131 007.00 | 16 947.00 | 147 954.00 |
BT Marchandises | 190 542.00 | 41 974.00 | 148 568.00 | 190 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 052.00 | 21 648.00 | 82 404.00 | 104 052.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 525.00 | 63 622.00 | 293 903.00 | 357 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 479.00 | 194 629.00 | 310 851.00 | 505 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
DG Autres réserves | 122 773.00 | 127 458.00 | | 122 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 645.00 | -4 685.00 | | -24 645.00 |
DL TOTAL (I) | 174 406.00 | 199 051.00 | | 174 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 189.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 941.00 | 113 204.00 | | 75 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 281.00 | 78 549.00 | | 60 281.00 |
EA Autres dettes | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 445.00 | 192 304.00 | | 136 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 851.00 | 391 355.00 | | 310 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 445.00 | 192 304.00 | | 136 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 070.00 | 7 049.00 | 938 119.00 | 931 070.00 |
FG Production vendue services | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 922.00 | 7 049.00 | 946 971.00 | 939 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 917.00 | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | 917.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 145.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 145.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | 772.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 009.00 | 1 101 121.00 | | 950 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 654.00 | 1 105 806.00 | | 974 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 645.00 | -4 685.00 | | -24 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 456.00 | | 498.00 | 147 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 882.00 | | 498.00 | 103 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 341.00 | 1 666.00 | | 129 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 458.00 | 1 666.00 | | 98 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
6T Sur comptes clients | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
UX Autres créances clients | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 616.00 | 123 924.00 | 12 692.00 | 136 616.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 445.00 | 136 445.00 | | 136 445.00 |