| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
AP Constructions | 66 257.00 | 22 613.00 | 43 644.00 | 66 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 465.00 | 87 690.00 | 21 775.00 | 109 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 376.00 | 20 178.00 | 43 198.00 | 63 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 859.00 | 208 072.00 | 130 788.00 | 338 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 984.00 | | 28 984.00 | 28 984.00 |
BN En cours de production de biens | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 127.00 | | 256 127.00 | 256 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 878.00 | 933.00 | 28 945.00 | 29 878.00 |
BZ Autres créances | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 516.00 | 933.00 | 361 583.00 | 362 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 376.00 | 209 005.00 | 492 371.00 | 701 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
DH Report à nouveau | -72 542.00 | -73 139.00 | | -72 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 552.00 | 597.00 | | -47 552.00 |
DL TOTAL (I) | -66 143.00 | -18 591.00 | | -66 143.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 427.00 | 73 448.00 | | 52 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 772.00 | 57 674.00 | | 363 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 793.00 | 322 363.00 | | 90 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 519.00 | 49 785.00 | | 46 519.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 13 868.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 514.00 | 517 138.00 | | 553 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 371.00 | 503 547.00 | | 492 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 162.00 | 476 982.00 | | 536 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 242.00 | 6 800.00 | | 12 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 415 002.00 | | 415 002.00 | 415 002.00 |
FG Production vendue services | 99 375.00 | | 99 375.00 | 99 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 378.00 | | 514 378.00 | 514 378.00 |
FM Production stockée | | | 51 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | 56 726.00 | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | 56 726.00 | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 1 262.00 | | 1 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 945.00 | 1 262.00 | | 1 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | 55 463.00 | | 1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 121.00 | 634 025.00 | | 569 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 673.00 | 633 428.00 | | 616 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 552.00 | 597.00 | | -47 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 416.00 | | 8 444.00 | 330 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 750.00 | | 8 349.00 | 230 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 307.00 | | 95.00 | 82 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 300.00 | 29 181.00 | | 101 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 300.00 | 29 181.00 | | 101 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 375 900.00 | | | 375 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 523.00 | | | 78 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 523.00 | | | 83 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 772.00 | 363 772.00 | | 363 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 793.00 | 90 793.00 | | 90 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
UX Autres créances clients | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 156.00 | 22 804.00 | 17 352.00 | 40 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 163.00 | 108 489.00 | 4 674.00 | 113 163.00 |
VW T.V.A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 514.00 | 536 161.00 | 17 352.00 | 553 514.00 |