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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 700.00 | 557.00 | 2 143.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
AP Constructions | 66 257.00 | 56 235.00 | 10 022.00 | 66 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 469.00 | 161 353.00 | 36 115.00 | 197 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 514.00 | 40 772.00 | 47 742.00 | 88 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 696.00 | 258 918.00 | 113 778.00 | 372 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
BN En cours de production de biens | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 198.00 | | 194 198.00 | 194 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 123.00 | 1 599.00 | 145 523.00 | 147 123.00 |
BZ Autres créances | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CF Disponibilités | 157 426.00 | | 157 426.00 | 157 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 107.00 | 1 599.00 | 567 507.00 | 569 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 803.00 | 260 518.00 | 681 285.00 | 941 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 996.00 | | | 88 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
DL TOTAL (I) | 219 424.00 | | | 219 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 717.00 | | | 223 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 033.00 | | | 129 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 860.00 | | | 461 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 285.00 | | | 681 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 683.00 | | | 412 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 228.00 | | 41 468.00 | 331 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 772.00 | | 41 468.00 | 310 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 260.00 | 36 658.00 | | 222 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17.00 | 540.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 243.00 | 36 118.00 | | 222 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 288.00 | 160 288.00 | | 160 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 710.00 | 9 532.00 | 49 177.00 | 58 710.00 |
VI Groupe et associés | 63 428.00 | 63 428.00 | | 63 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 967.00 | 184 708.00 | 258.00 | 184 967.00 |
VW T.V.A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 860.00 | 412 683.00 | 49 177.00 | 461 860.00 |