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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
AP Constructions | 66 257.00 | 36 415.00 | 29 842.00 | 66 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 478.00 | 112 006.00 | 42 471.00 | 154 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 772.00 | 20 948.00 | 21 824.00 | 42 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 099.00 | 169 369.00 | 111 729.00 | 281 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BN En cours de production de biens | 19 204.00 | | 19 204.00 | 19 204.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 466.00 | | 272 466.00 | 272 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 358.00 | 933.00 | 125 425.00 | 126 358.00 |
BZ Autres créances | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
CF Disponibilités | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 353.00 | 933.00 | 569 420.00 | 570 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 451.00 | 170 302.00 | 681 149.00 | 851 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
DH Report à nouveau | -98 526.00 | -120 094.00 | | -98 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 834.00 | 21 567.00 | | 74 834.00 |
DL TOTAL (I) | 30 259.00 | -44 575.00 | | 30 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 499.00 | 388 892.00 | | 390 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 722.00 | 179 900.00 | | 151 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 265.00 | 49 666.00 | | 49 265.00 |
EA Autres dettes | 59 404.00 | 80 980.00 | | 59 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 890.00 | 716 834.00 | | 650 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 149.00 | 672 258.00 | | 681 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 403.00 | 701 520.00 | | 639 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
FD Production vendue biens | 511 681.00 | | 511 681.00 | 511 681.00 |
FG Production vendue services | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 194.00 | | 598 194.00 | 598 194.00 |
FM Production stockée | | | 23 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 255.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 570.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 237.00 | 715.00 | | 18 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 237.00 | 15 715.00 | | 18 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 146.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 91 529.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 180.00 | -75 815.00 | | 18 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 138.00 | 741 600.00 | | 640 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 304.00 | 720 032.00 | | 565 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 834.00 | 21 567.00 | | 74 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 108.00 | 1 256.00 | | 6 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 353.00 | | 20 746.00 | 260 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 761.00 | | 20 746.00 | 242 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |