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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
AP Constructions | 66 257.00 | 29 514.00 | 36 743.00 | 66 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 128.00 | 99 593.00 | 36 535.00 | 136 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 376.00 | 17 007.00 | 23 369.00 | 40 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 353.00 | 146 114.00 | 114 239.00 | 260 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
BN En cours de production de biens | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 991.00 | | 254 991.00 | 254 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 119.00 | 933.00 | 116 186.00 | 117 119.00 |
BZ Autres créances | 97 021.00 | | 97 021.00 | 97 021.00 |
CF Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 953.00 | 933.00 | 558 020.00 | 558 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 306.00 | 147 047.00 | 672 258.00 | 819 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
DH Report à nouveau | -120 094.00 | -72 542.00 | | -120 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 567.00 | -47 552.00 | | 21 567.00 |
DL TOTAL (I) | -44 575.00 | -66 143.00 | | -44 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 394.00 | 52 427.00 | | 17 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 892.00 | 363 772.00 | | 388 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 900.00 | 90 793.00 | | 179 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 666.00 | 46 519.00 | | 49 666.00 |
EA Autres dettes | 80 980.00 | 1.00 | | 80 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 834.00 | 553 514.00 | | 716 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 258.00 | 492 371.00 | | 672 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 520.00 | 536 162.00 | | 701 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
FD Production vendue biens | 572 394.00 | | 572 394.00 | 572 394.00 |
FG Production vendue services | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 608.00 | | 640 608.00 | 640 608.00 |
FM Production stockée | | | 6 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 840.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | 3 412.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 715.00 | 3 412.00 | | 15 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 1 831.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 383.00 | 114.00 | | 91 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 529.00 | 1 945.00 | | 91 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 815.00 | 1 467.00 | | -75 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 600.00 | 569 121.00 | | 741 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 032.00 | 616 673.00 | | 720 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 567.00 | -47 552.00 | | 21 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 859.00 | | 26 663.00 | 338 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 169.00 | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 169.00 | 260 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 242 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 098.00 | | 26 663.00 | 239 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 481.00 | 24 840.00 | 9 207.00 | 130 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 481.00 | 24 840.00 | 9 207.00 | 130 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 375 900.00 | | 375 900.00 | 375 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 523.00 | | 77 590.00 | 78 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 523.00 | | 82 590.00 | 83 523.00 |
UG ‐ Financières | | | 77 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 892.00 | 373 580.00 | 15 312.00 | 388 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 900.00 | 179 900.00 | | 179 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 116 186.00 | | | 116 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | | | 933.00 |
VB T. V. A. | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 722.00 | | | 58 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 626.00 | 214 531.00 | 95.00 | 214 626.00 |
VW T.V.A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 834.00 | 701 522.00 | 15 312.00 | 716 834.00 |