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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 392.00 | 31 558.00 | 5 833.00 | 37 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 874.00 | 31 243.00 | 45 631.00 | 76 874.00 |
040 Immobilisations financières | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 376.00 | 62 801.00 | 211 575.00 | 274 376.00 |
060 Stock marchandises | 167 267.00 | | 167 267.00 | 167 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 783.00 | | 50 783.00 | 50 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 809.00 | | 62 809.00 | 62 809.00 |
072 Créances – Autres | 104 775.00 | | 104 775.00 | 104 775.00 |
084 Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 010.00 | | 405 010.00 | 405 010.00 |
110 Total général Actif | 679 387.00 | 62 801.00 | 616 585.00 | 679 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 106 469.00 | 1 101 404.00 | | 1 106 469.00 |
230 Autres produits | 9 315.00 | 4.00 | | 9 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 115 784.00 | 1 101 407.00 | | 1 115 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 654.00 | 654 378.00 | | 638 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 985.00 | 7 371.00 | | 32 985.00 |
242 Autres charges externes. | 232 177.00 | 221 431.00 | | 232 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 572.00 | 20 156.00 | | 20 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 830.00 | 86 245.00 | | 77 830.00 |
252 Charges sociales | 18 561.00 | 23 319.00 | | 18 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 812.00 | 19 202.00 | | 13 812.00 |
262 Autres charges | 27 663.00 | 27 546.00 | | 27 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 062 254.00 | 1 059 646.00 | | 1 062 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 529.00 | 41 761.00 | | 53 529.00 |
280 Produits financiers | 5 787.00 | 1 780.00 | | 5 787.00 |
294 Charges financières | 6 366.00 | 6 155.00 | | 6 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 153.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 404.00 | 7 228.00 | | 11 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 546.00 | 30 005.00 | | 41 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 376.00 | | | 271 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 224 903.00 | | | 224 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 667.00 | | | 154 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |