| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 6 925.00 | 4 125.00 | 2 800.00 | 6 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 859.00 | 51 892.00 | 23 967.00 | 75 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 866.00 | 86 059.00 | 186 807.00 | 272 866.00 |
BT Marchandises | 149 064.00 | | 149 064.00 | 149 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
BZ Autres créances | 549 555.00 | | 549 555.00 | 549 555.00 |
CF Disponibilités | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 341.00 | | 779 341.00 | 779 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 207.00 | 86 059.00 | 966 149.00 | 1 052 207.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 152.00 | 182 152.00 | | 182 152.00 |
DH Report à nouveau | 231 858.00 | 101 170.00 | | 231 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 254.00 | 156 688.00 | | 151 254.00 |
DL TOTAL (I) | 620 264.00 | 495 010.00 | | 620 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 510.00 | 20 678.00 | | 5 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | 6 288.00 | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 445.00 | 261 299.00 | | 301 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 913.00 | 74 929.00 | | 12 913.00 |
EA Autres dettes | 15 718.00 | 109 734.00 | | 15 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 885.00 | 472 929.00 | | 345 885.00 |
ED (V) | | 345.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 149.00 | 968 284.00 | | 966 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 885.00 | 472 929.00 | | 345 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 830.00 | 8 097.00 | | 4 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 625.00 | | 1 829 625.00 | 1 829 625.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 681.00 | | 1 829 681.00 | 1 829 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 429.00 | |
GE Autres charges | | | 43 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 587.00 | 34 283.00 | | 42 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 121.00 | 22 687.00 | | 2 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | 22 687.00 | | 2 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 26 286.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 26 286.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | -3 599.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 228.00 | 55 039.00 | | 50 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 347.00 | 1 509 885.00 | | 1 835 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 093.00 | 1 353 197.00 | | 1 684 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 254.00 | 156 688.00 | | 151 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 522.00 | 5 295.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 705.00 | | 6 000.00 | 294 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 20 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 839.00 | 272 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 100.00 | 6 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 664.00 | 87 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 982.00 | | | 158 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 197.00 | | 6 000.00 | 97 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 394.00 | 12 429.00 | 27 764.00 | 101 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | 12 100.00 | 18 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 002.00 | 12 429.00 | 15 664.00 | 64 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 445.00 | 301 445.00 | | 301 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
UX Autres créances clients | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VC Groupe et associés | 490 409.00 | 490 409.00 | | 490 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VI Groupe et associés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VP Divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 940.00 | 614 899.00 | 17 041.00 | 631 940.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 885.00 | 345 885.00 | | 345 885.00 |