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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 982.00 | 16 148.00 | 2 833.00 | 18 982.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 6 925.00 | 1 925.00 | 4 999.00 | 6 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 456.00 | 9 894.00 | 2 562.00 | 12 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 493.00 | 30 050.00 | 29 443.00 | 59 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 307.00 | 76 428.00 | 199 879.00 | 276 307.00 |
BT Marchandises | 216 190.00 | | 216 190.00 | 216 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 427.00 | | 75 427.00 | 75 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
BZ Autres créances | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
CF Disponibilités | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 609.00 | | 387 609.00 | 387 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 916.00 | 76 428.00 | 587 488.00 | 663 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 170.00 | 59 624.00 | | 101 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 844.00 | 41 546.00 | | 117 844.00 |
DL TOTAL (I) | 274 015.00 | 156 170.00 | | 274 015.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 505.00 | 143 526.00 | | 89 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 051.00 | 189 933.00 | | 74 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 233.00 | 110 566.00 | | 84 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 384.00 | 16 390.00 | | 64 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 173.00 | 460 415.00 | | 312 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 488.00 | 616 585.00 | | 587 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 773.00 | 391 789.00 | | 273 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 769.00 | 37 499.00 | | 20 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 943.00 | | 1 243 943.00 | 1 243 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 943.00 | | 1 243 943.00 | 1 243 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 626.00 | |
GE Autres charges | | | 31 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | 9 305.00 | | 3 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 800.00 | 9 439.00 | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 099.00 | 27 662.00 | | 31 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 889.00 | 11 404.00 | | 46 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 682.00 | 1 121 570.00 | | 1 255 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 838.00 | 1 080 024.00 | | 1 137 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 844.00 | 41 546.00 | | 117 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 376.00 | | 2 000.00 | 274 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 20 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 276 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 982.00 | | | 158 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 874.00 | | 2 000.00 | 76 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 801.00 | 13 626.00 | | 62 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | 3 000.00 | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 243.00 | 10 626.00 | | 31 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UX Autres créances clients | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
VC Groupe et associés | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 736.00 | 30 336.00 | 38 400.00 | 68 736.00 |
VI Groupe et associés | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 173.00 | 273 773.00 | 38 400.00 | 312 173.00 |