| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 6 925.00 | 4 820.00 | 2 105.00 | 6 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 859.00 | 59 592.00 | 16 266.00 | 75 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 866.00 | 94 454.00 | 178 412.00 | 272 866.00 |
BT Marchandises | 437 026.00 | | 437 026.00 | 437 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BZ Autres créances | 469 320.00 | | 469 320.00 | 469 320.00 |
CF Disponibilités | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 814.00 | | 966 814.00 | 966 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 694.00 | 94 454.00 | 1 145 240.00 | 1 239 694.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 406.00 | 182 152.00 | | 303 406.00 |
DH Report à nouveau | 231 858.00 | 231 858.00 | | 231 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 047.00 | 151 254.00 | | 144 047.00 |
DL TOTAL (I) | 734 310.00 | 620 264.00 | | 734 310.00 |
DP Provisions pour risques | 14.00 | | | 14.00 |
DR TOTAL (IV) | 14.00 | | | 14.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 534.00 | 5 510.00 | | 13 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 420.00 | 301 445.00 | | 354 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 622.00 | 12 913.00 | | 28 622.00 |
EA Autres dettes | 14 339.00 | 15 718.00 | | 14 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 916.00 | 345 885.00 | | 410 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 240.00 | 966 149.00 | | 1 145 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 916.00 | 345 885.00 | | 410 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 735.00 | 4 830.00 | | 12 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 100.00 | | 1 649 100.00 | 1 649 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 100.00 | | 1 649 100.00 | 1 649 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | 46 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 944.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 40 359.00 | 42 587.00 | | 40 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 378.00 | 50 228.00 | | 48 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 395.00 | 1 835 347.00 | | 1 654 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 349.00 | 1 684 093.00 | | 1 510 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 047.00 | 151 254.00 | | 144 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274.00 | 522.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 866.00 | | | 272 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 982.00 | | | 158 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 059.00 | 8 395.00 | | 86 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 767.00 | 8 395.00 | | 60 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 420.00 | 354 420.00 | | 354 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
UX Autres créances clients | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
VC Groupe et associés | 400 467.00 | 400 467.00 | | 400 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 799.00 | 521 758.00 | 17 041.00 | 538 799.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 916.00 | 410 916.00 | | 410 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 336.00 | 22 580.00 | | 14 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | 6 070.00 | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 62 492.00 | 71 513.00 | | 62 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 938.00 | 127 523.00 | | 90 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 430.00 | 3 146.00 | | 1 430.00 |
YT Sous‐traitance | | 54 003.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 440.00 | 108 010.00 | | 131 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 184.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 336.00 | 22 580.00 | | 14 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 512.00 | 380 673.00 | | 336 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 525.00 | 305 874.00 | | 318 525.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 158.00 | 367 303.00 | | 289 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |