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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 179.00 | 60 089.00 | 63 089.00 | 123 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 604.00 | 30 668.00 | 113 935.00 | 144 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 783.00 | 90 757.00 | 577 025.00 | 667 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BT Marchandises | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 107 557.00 | | 107 557.00 | 107 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 279.00 | | 203 279.00 | 203 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 063.00 | 90 757.00 | 780 305.00 | 871 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 110 844.00 | | | 110 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
DL TOTAL (I) | 225 864.00 | | | 225 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 625.00 | | | 356 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 693.00 | | | 29 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 441.00 | | | 554 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 305.00 | | | 780 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 849.00 | | | 276 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 208.00 | | 24 574.00 | 644 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 667 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 267 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 208.00 | | 24 574.00 | 244 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 894.00 | 37 863.00 | 1 000.00 | 53 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 894.00 | 37 863.00 | 1 000.00 | 53 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 626.00 | 79 035.00 | 243 646.00 | 356 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 441.00 | 276 850.00 | 243 646.00 | 554 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
ST Autres comptes | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 111.00 | | | 38 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 084.00 | | | 130 084.00 |