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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 869.00 | 104 922.00 | 83 947.00 | 188 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 702.00 | 97 350.00 | 119 352.00 | 216 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 571.00 | 202 271.00 | 603 299.00 | 805 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BT Marchandises | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BZ Autres créances | 5 802.00 | | 5 802.00 | 5 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 255.00 | | 90 255.00 | 90 255.00 |
CF Disponibilités | 339 227.00 | | 339 227.00 | 339 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 606.00 | | 479 606.00 | 479 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 176.00 | 202 271.00 | 1 082 905.00 | 1 285 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 629 177.00 | 502 710.00 | | 629 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 083.00 | 126 466.00 | | 169 083.00 |
DL TOTAL (I) | 805 959.00 | 636 877.00 | | 805 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 185.00 | 148 064.00 | | 93 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 918.00 | 75 331.00 | | 13 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | 36 924.00 | | 51 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 407.00 | 84 351.00 | | 116 407.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 946.00 | 344 670.00 | | 276 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 905.00 | 981 547.00 | | 1 082 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 653.00 | 251 485.00 | | 236 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 972.00 | | 67 692.00 | 783 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 093.00 | 805 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 093.00 | 405 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 972.00 | | 67 692.00 | 383 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 133.00 | 42 232.00 | 46 093.00 | 206 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 133.00 | 42 232.00 | 46 093.00 | 206 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 185.00 | 52 892.00 | 40 293.00 | 93 185.00 |
VI Groupe et associés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 946.00 | 236 653.00 | 40 293.00 | 276 946.00 |