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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 391.00 | 101 422.00 | 64 969.00 | 166 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 298.00 | 66 612.00 | 119 685.00 | 186 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 690.00 | 168 034.00 | 584 655.00 | 752 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BZ Autres créances | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 216 963.00 | | 216 963.00 | 216 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 414.00 | | 387 414.00 | 387 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 104.00 | 168 034.00 | 972 070.00 | 1 140 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 369 708.00 | | | 369 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 001.00 | | | 133 001.00 |
DL TOTAL (I) | 510 410.00 | | | 510 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 850.00 | | | 255 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 659.00 | | | 461 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 070.00 | | | 972 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 662.00 | | | 313 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 834.00 | | 45 855.00 | 706 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 834.00 | | 45 855.00 | 306 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 862.00 | 37 173.00 | | 130 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 862.00 | 37 173.00 | | 130 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
UX Autres créances clients | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 851.00 | 107 853.00 | 147 998.00 | 255 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 391.00 | | | 97 391.00 |
VP Divers | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 376.00 | 88 376.00 | | 88 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 660.00 | 313 662.00 | 147 998.00 | 461 660.00 |