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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 673.00 | 121 563.00 | 76 110.00 | 197 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 298.00 | 84 570.00 | 101 727.00 | 186 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 971.00 | 206 133.00 | 577 838.00 | 783 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
BZ Autres créances | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 235 707.00 | | 235 707.00 | 235 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 708.00 | | 403 708.00 | 403 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 679.00 | 206 133.00 | 981 546.00 | 1 187 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 502 710.00 | | | 502 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 466.00 | | | 126 466.00 |
DL TOTAL (I) | 636 876.00 | | | 636 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 063.00 | | | 148 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 924.00 | | | 36 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 350.00 | | | 84 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 670.00 | | | 344 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 546.00 | | | 981 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 485.00 | | | 251 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 690.00 | | 31 281.00 | 752 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 690.00 | | 31 281.00 | 352 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 034.00 | 38 099.00 | | 168 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 034.00 | 38 099.00 | | 168 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
UX Autres créances clients | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 064.00 | 54 879.00 | 93 185.00 | 148 064.00 |
VI Groupe et associés | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 526.00 | | | 107 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 469.00 | 62 469.00 | | 62 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 670.00 | 251 485.00 | 93 185.00 | 344 670.00 |