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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 818.00 | 703.00 | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 018.00 | 5 727.00 | 14 291.00 | 20 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 539.00 | 6 545.00 | 14 993.00 | 21 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
072 Créances – Autres | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
084 Disponibilités | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
110 Total général Actif | 77 436.00 | 6 545.00 | 70 891.00 | 77 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 070.00 | 171 623.00 | | 230 070.00 |
222 Production stockée | -7 043.00 | 7 043.00 | | -7 043.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 350.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 032.00 | 182 016.00 | | 223 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 643.00 | 118 486.00 | | 141 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 989.00 | 4 827.00 | | 1 989.00 |
242 Autres charges externes. | 29 241.00 | 29 475.00 | | 29 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | 623.00 | | 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 501.00 | 14 964.00 | | 14 501.00 |
252 Charges sociales | 12 122.00 | 10 815.00 | | 12 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 696.00 | 1 520.00 | | 3 696.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 10.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 682.00 | 180 722.00 | | 203 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 351.00 | 1 294.00 | | 19 351.00 |
294 Charges financières | 908.00 | 472.00 | | 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | 123.00 | | 2 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 824.00 | 699.00 | | 15 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 844.00 | | | 844.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |