| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 987.00 | 534.00 | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 836.00 | 9 866.00 | 15 970.00 | 25 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 356.00 | 10 853.00 | 16 504.00 | 27 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
072 Créances – Autres | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
084 Disponibilités | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 337.00 | | 133 337.00 | 133 337.00 |
110 Total général Actif | 160 693.00 | 10 853.00 | 149 840.00 | 160 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 184.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 42 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 999.00 | 230 070.00 | | 277 999.00 |
222 Production stockée | | -7 043.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 6.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 933.00 | 223 032.00 | | 280 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 796.00 | 141 643.00 | | 181 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 781.00 | 1 989.00 | | -15 781.00 |
242 Autres charges externes. | 53 796.00 | 29 241.00 | | 53 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 440.00 | 401.00 | | 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 829.00 | 14 501.00 | | 34 829.00 |
252 Charges sociales | 22 074.00 | 12 122.00 | | 22 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 307.00 | 3 696.00 | | 4 307.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 89.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 472.00 | 203 682.00 | | 281 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -539.00 | 19 351.00 | | -539.00 |
294 Charges financières | 675.00 | 908.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 618.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 214.00 | 15 824.00 | | -1 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |