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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 155.00 | 365.00 | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 075.00 | 14 875.00 | 17 200.00 | 32 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 596.00 | 16 031.00 | 17 565.00 | 33 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 276.00 | 3 681.00 | 60 594.00 | 64 276.00 |
072 Créances – Autres | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
084 Disponibilités | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 023.00 | 3 681.00 | 101 341.00 | 105 023.00 |
110 Total général Actif | 138 618.00 | 19 712.00 | 118 906.00 | 138 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 217.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 089.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 325.00 | | | 183 325.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 559.00 | 277 999.00 | | 376 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 2 861.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 2 027.00 | 72.00 | | 2 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 078.00 | 280 933.00 | | 562 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 415.00 | | | 144 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 127.00 | 181 796.00 | | 216 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 645.00 | -15 781.00 | | 10 645.00 |
242 Autres charges externes. | 77 678.00 | 53 796.00 | | 77 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | 440.00 | | 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 542.00 | 34 829.00 | | 58 542.00 |
252 Charges sociales | 41 192.00 | 22 074.00 | | 41 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 178.00 | 4 307.00 | | 5 178.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 11.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 144.00 | 281 472.00 | | 558 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 933.00 | -539.00 | | 3 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | | | 392.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 675.00 | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 119.00 | -1 214.00 | | 4 119.00 |