| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 493.00 | 28.00 | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 075.00 | 23 627.00 | 8 449.00 | 32 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 596.00 | 25 119.00 | 8 476.00 | 33 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 484.00 | 6 778.00 | 41 706.00 | 48 484.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 30 672.00 | | 30 672.00 | 30 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 777.00 | 6 778.00 | 86 999.00 | 93 777.00 |
110 Total général Actif | 127 372.00 | 31 897.00 | 95 475.00 | 127 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 043.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 694.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 796.00 | 118 162.00 | | 52 796.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 978.00 | 373 023.00 | | 378 978.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1 152.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 20 028.00 | 4 237.00 | | 20 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 002.00 | 496 575.00 | | 463 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 162.00 | 94 310.00 | | 43 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 590.00 | 189 894.00 | | 202 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 282.00 | 4 647.00 | | -6 282.00 |
242 Autres charges externes. | 78 613.00 | 87 081.00 | | 78 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | 1 023.00 | | 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 332.00 | 73 380.00 | | 81 332.00 |
252 Charges sociales | 49 143.00 | 48 781.00 | | 49 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | 5 051.00 | | 4 038.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 778.00 | 6 404.00 | | 6 778.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 137.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 830.00 | 510 707.00 | | 460 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 171.00 | -14 133.00 | | 2 171.00 |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 629.00 | -13 383.00 | | 1 629.00 |