| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 741.00 | 86 944.00 | 24 797.00 | 111 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 741.00 | 70 391.00 | 293 350.00 | 363 741.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 843.00 | 157 334.00 | 415 508.00 | 572 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 187 617.00 | | 187 617.00 | 187 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BZ Autres créances | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
CF Disponibilités | 50 214.00 | | 50 214.00 | 50 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 749.00 | | 331 749.00 | 331 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 591.00 | 157 334.00 | 747 257.00 | 904 591.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 187 738.00 | 161 941.00 | | 187 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 580.00 | 110 798.00 | | 77 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160.00 | 480.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 321 141.00 | 328 881.00 | | 321 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 998.00 | 139 346.00 | | 275 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 254.00 | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | 2 321.00 | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 943.00 | 77 789.00 | | 91 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 334.00 | 60 518.00 | | 49 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 765.00 | | |
EA Autres dettes | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 116.00 | 307 938.00 | | 426 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 257.00 | 636 819.00 | | 747 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 851.00 | 194 195.00 | | 201 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 105.00 | 89 546.00 | 935 651.00 | 846 105.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 505.00 | 89 546.00 | 938 051.00 | 848 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 323.00 | 156.00 | | 5 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320.00 | 320.00 | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 414.00 | 320.00 | | 3 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | 320.00 | | -4 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 346.00 | 39 002.00 | | 22 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 731.00 | 905 732.00 | | 948 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 151.00 | 794 934.00 | | 871 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 580.00 | 110 798.00 | | 77 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 391.00 | 2 565.00 | | 1 391.00 |