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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 223.00 | 121 854.00 | 62 369.00 | 184 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 543.00 | 233 924.00 | 482 619.00 | 716 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 998 649.00 | 355 778.00 | 642 871.00 | 998 649.00 |
BT Marchandises | 201 752.00 | | 201 752.00 | 201 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
BZ Autres créances | 66 214.00 | | 66 214.00 | 66 214.00 |
CF Disponibilités | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 074.00 | | 375 074.00 | 375 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 723.00 | 355 778.00 | 1 017 945.00 | 1 373 723.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 275.00 | 145 847.00 | | 179 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 108.00 | 73 428.00 | | 34 108.00 |
DL TOTAL (I) | 269 046.00 | 274 938.00 | | 269 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 011.00 | 124 985.00 | | 466 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 20 380.00 | | 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 086.00 | 9 320.00 | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 481.00 | 93 121.00 | | 167 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 129.00 | 64 475.00 | | 72 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
EA Autres dettes | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 899.00 | 320 226.00 | | 748 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 945.00 | 595 164.00 | | 1 017 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 182.00 | 249 333.00 | | 391 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 892.00 | 100 015.00 | 1 058 907.00 | 958 892.00 |
FG Production vendue services | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 365.00 | 100 015.00 | 1 065 380.00 | 965 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 300.00 | 2 055.00 | | 13 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 957.00 | | | 66 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 064.00 | 200.00 | | 68 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 974.00 | 627.00 | | 66 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 200.00 | | 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132.00 | 58.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 506.00 | 885.00 | | 67 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | -685.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 18 080.00 | | 6 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 833.00 | 999 390.00 | | 1 147 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 726.00 | 925 962.00 | | 1 113 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 108.00 | 73 428.00 | | 34 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 411.00 | | 404 671.00 | 601 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 56 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 433.00 | 998 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 033.00 | 900 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 136.00 | | 404 663.00 | 503 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 113.00 | | 8.00 | 57 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 145.00 | 50 666.00 | 7 033.00 | 312 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 145.00 | 50 666.00 | 7 033.00 | 312 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 481.00 | 167 481.00 | | 167 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VB T. V. A. | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
VC Groupe et associés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 011.00 | 108 542.00 | 159 074.00 | 466 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 870.00 | 95 870.00 | 41 000.00 | 136 870.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 814.00 | 384 345.00 | 159 074.00 | 741 814.00 |