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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 728.00 | 184 205.00 | 103 523.00 | 287 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 678.00 | 428 409.00 | 341 269.00 | 769 678.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 295.00 | 612 613.00 | 548 681.00 | 1 161 295.00 |
BT Marchandises | 257 337.00 | | 257 337.00 | 257 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BZ Autres créances | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
CF Disponibilités | 129 444.00 | | 129 444.00 | 129 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 656.00 | | 446 656.00 | 446 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 950.00 | 612 613.00 | 995 337.00 | 1 607 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220 819.00 | 190 876.00 | | 220 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 547.00 | 41 943.00 | | 6 547.00 |
DL TOTAL (I) | 283 027.00 | 288 481.00 | | 283 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 060.00 | 576 740.00 | | 497 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 861.00 | 9 826.00 | | 10 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 076.00 | 10 521.00 | | 17 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 98 006.00 | | 88 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 659.00 | 107 429.00 | | 90 659.00 |
EA Autres dettes | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 309.00 | 810 467.00 | | 712 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 337.00 | 1 098 948.00 | | 995 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 374.00 | 334 079.00 | | 314 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 838.00 | | 83 456.00 | 1 082 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 161 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 057 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 949.00 | | 83 456.00 | 978 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 617.00 | 99 996.00 | | 512 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 617.00 | 99 996.00 | | 512 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VC Groupe et associés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 060.00 | 99 124.00 | 314 728.00 | 497 060.00 |
VI Groupe et associés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 874.00 | 106 874.00 | | 106 874.00 |
VW T.V.A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 234.00 | 297 298.00 | 314 728.00 | 695 234.00 |