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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 118.00 | 117 804.00 | 12 314.00 | 130 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 318.00 | 194 341.00 | 172 977.00 | 367 318.00 |
AX Avances et acomptes | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 411.00 | 312 145.00 | 289 265.00 | 601 411.00 |
BT Marchandises | 198 797.00 | | 198 797.00 | 198 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
BZ Autres créances | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CF Disponibilités | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 898.00 | | 305 898.00 | 305 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 309.00 | 312 145.00 | 595 164.00 | 907 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 145 847.00 | 152 463.00 | | 145 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 428.00 | 71 384.00 | | 73 428.00 |
DL TOTAL (I) | 274 938.00 | 279 510.00 | | 274 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 985.00 | 182 768.00 | | 124 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 380.00 | 930.00 | | 20 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 320.00 | 6 923.00 | | 9 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 121.00 | 96 448.00 | | 93 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 475.00 | 71 530.00 | | 64 475.00 |
EA Autres dettes | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 226.00 | 366 544.00 | | 320 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 164.00 | 646 053.00 | | 595 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 333.00 | 241 559.00 | | 249 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 812.00 | 2 300.00 | 990 111.00 | 987 812.00 |
FG Production vendue services | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 038.00 | 2 300.00 | 996 338.00 | 994 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 621.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 2 076.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 2 469.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 400.00 | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 398.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 3 267.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | -1 190.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | 21 734.00 | | 18 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 390.00 | 979 732.00 | | 999 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 962.00 | 908 348.00 | | 925 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 428.00 | 71 384.00 | | 73 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 044.00 | | 10 039.00 | 594 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 57 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 601 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 472.00 | 503 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 578.00 | | 10 031.00 | 495 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 305.00 | | 8.00 | 57 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 938.00 | 49 679.00 | 2 472.00 | 264 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 938.00 | 49 679.00 | 2 472.00 | 264 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 614.00 | 27 614.00 | | 27 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VC Groupe et associés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 985.00 | 54 092.00 | 70 893.00 | 124 985.00 |
VI Groupe et associés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 783.00 | | | 57 783.00 |
VP Divers | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 693.00 | 62 693.00 | 41 000.00 | 103 693.00 |
VW T.V.A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 906.00 | 240 013.00 | 70 893.00 | 310 906.00 |