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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 6 098.00 | 164 902.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 6 740.00 | 4 577.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 783.00 | 12 402.00 | 9 381.00 | 21 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 195.00 | 25 240.00 | 313 955.00 | 339 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 514.00 | | 198 514.00 | 198 514.00 |
BZ Autres créances | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
CF Disponibilités | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 085.00 | | 306 085.00 | 306 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 280.00 | 25 240.00 | 620 040.00 | 645 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 730.00 | 33 617.00 | | 86 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | 53 113.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 103 387.00 | 103 230.00 | | 103 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 384.00 | 127 049.00 | | 348 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 9 394.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 163.00 | 50 460.00 | | 66 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 732.00 | 76 221.00 | | 84 732.00 |
EA Autres dettes | 17 238.00 | 34 000.00 | | 17 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 653.00 | 374 188.00 | | 516 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 040.00 | 477 418.00 | | 620 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 027.00 | 269 541.00 | | 354 027.00 |