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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 13 301.00 | 157 699.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 317.00 | 7 927.00 | 3 390.00 | 11 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 783.00 | 7 195.00 | 2 588.00 | 9 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 775.00 | 28 423.00 | 299 352.00 | 327 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 725.00 | 623.00 | 249 102.00 | 249 725.00 |
BZ Autres créances | 36 188.00 | | 36 188.00 | 36 188.00 |
CF Disponibilités | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 839.00 | 623.00 | 317 216.00 | 317 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 613.00 | 29 046.00 | 616 568.00 | 645 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 86 887.00 | 86 730.00 | | 86 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642.00 | 157.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 107 029.00 | 103 387.00 | | 107 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 023.00 | 348 384.00 | | 307 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 590.00 | 66 163.00 | | 118 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 390.00 | 84 732.00 | | 69 390.00 |
EA Autres dettes | 14 536.00 | 17 238.00 | | 14 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 539.00 | 516 653.00 | | 509 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 568.00 | 620 040.00 | | 616 568.00 |