| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 260.00 | | 114 260.00 | 114 260.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 157 491.00 | 43 133.00 | 114 358.00 | 157 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 425.00 | 15 286.00 | 12 139.00 | 27 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 561.00 | 22 716.00 | 109 845.00 | 132 561.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 253.00 | 81 136.00 | 374 117.00 | 455 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 466.00 | | 233 466.00 | 233 466.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 208 621.00 | | 208 621.00 | 208 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 455 274.00 | | 455 274.00 | 455 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 527.00 | 81 136.00 | 829 391.00 | 910 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 172.00 | 187 011.00 | | 260 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 952.00 | 108 161.00 | | 123 952.00 |
DL TOTAL (I) | 400 623.00 | 311 672.00 | | 400 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 574.00 | 241 767.00 | | 262 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 873.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 676.00 | 336 614.00 | | 138 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 098.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 930.00 | 45 281.00 | | 24 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 768.00 | 633 633.00 | | 428 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 391.00 | 945 305.00 | | 829 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 596.00 | 490 851.00 | | 303 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 308.00 | | 15 545.00 | 441 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 455 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 336 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 260.00 | | | 114 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 933.00 | | 15 545.00 | 321 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 061.00 | 22 075.00 | 1 000.00 | 60 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 061.00 | 22 075.00 | 1 000.00 | 60 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 233 466.00 | 233 466.00 | | 233 466.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 574.00 | 137 402.00 | 125 172.00 | 262 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 683.00 | 239 168.00 | 4 515.00 | 243 683.00 |
VW T.V.A. | 16 832.00 | 16 832.00 | | 16 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 768.00 | 303 596.00 | 125 172.00 | 428 768.00 |