| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 502.00 | 66 680.00 | 678 822.00 | 745 502.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 424.00 | | 57 424.00 | 57 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 313.00 | 66 680.00 | 745 633.00 | 812 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
BZ Autres créances | 74 166.00 | | 74 166.00 | 74 166.00 |
CF Disponibilités | 61 195.00 | | 61 195.00 | 61 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 634.00 | | 171 634.00 | 171 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 947.00 | 66 680.00 | 917 267.00 | 983 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 439.00 | | | -57 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 448.00 | -57 439.00 | | 130 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
DL TOTAL (I) | 152 016.00 | -37 439.00 | | 152 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 082.00 | 150 031.00 | | 333 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 216.00 | 203 671.00 | | 116 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 670.00 | 49 829.00 | | 133 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 136 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 250.00 | 595 153.00 | | 765 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 267.00 | 557 714.00 | | 917 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 081.00 | 497 071.00 | | 485 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 703 079.00 | | 2 703 079.00 | 2 703 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 079.00 | | 2 703 079.00 | 2 703 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 755 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 838.00 | | | 2 778 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 390.00 | 57 439.00 | | 2 648 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 448.00 | -57 439.00 | | 130 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 914.00 | 3 986.00 | | 23 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 210.00 | | 774 716.00 | 38 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 66 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613.00 | 812 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 210.00 | | 29 214.00 | 38 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 66 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 680.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 670.00 | 133 670.00 | | 133 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 389.00 | 78 389.00 | | 78 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |
UP Prêts | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
UX Autres créances clients | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
VB T. V. A. | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 082.00 | 52 913.00 | 221 988.00 | 333 082.00 |
VI Groupe et associés | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 311.00 | 94 887.00 | 57 424.00 | 152 311.00 |
VW T.V.A. | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 250.00 | 485 081.00 | 221 988.00 | 765 250.00 |