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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 629.00 | 224 948.00 | 560 681.00 | 785 629.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 508.00 | 224 948.00 | 640 560.00 | 865 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 174.00 | | 31 174.00 | 31 174.00 |
BZ Autres créances | 134 121.00 | | 134 121.00 | 134 121.00 |
CF Disponibilités | 80 657.00 | | 80 657.00 | 80 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 107.00 | | 106 107.00 | 106 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 689.00 | | 367 689.00 | 367 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 197.00 | 224 948.00 | 1 008 249.00 | 1 233 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 016.00 | 71 009.00 | | 114 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | 43 007.00 | | 1 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 894.00 | 52 451.00 | | 45 894.00 |
DL TOTAL (I) | 183 164.00 | 188 467.00 | | 183 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 395.00 | 349 167.00 | | 356 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 580.00 | 115 757.00 | | 92 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 828.00 | 453 845.00 | | 207 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 892.00 | 202 055.00 | | 167 892.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 084.00 | 1 120 824.00 | | 825 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 249.00 | 1 309 291.00 | | 1 008 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 092.00 | 894 581.00 | | 649 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 517.00 | | 2 474 517.00 | 2 474 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 517.00 | | 2 474 517.00 | 2 474 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 376.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 412.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 117.00 | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 117.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 294.00 | 6 439.00 | | 6 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 958.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 486.00 | 2 815 709.00 | | 2 525 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 232.00 | 2 772 702.00 | | 2 524 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 254.00 | 43 007.00 | | 1 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 590.00 | 24 618.00 | | 25 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 437.00 | | 43 786.00 | 825 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 716.00 | 65 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 716.00 | 865 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 630.00 | | 42 999.00 | 756 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 808.00 | | 787.00 | 68 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 572.00 | 80 376.00 | | 144 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 572.00 | 80 376.00 | | 144 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 828.00 | 207 828.00 | | 207 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 040.00 | 78 040.00 | | 78 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 868.00 | 52 868.00 | | 52 868.00 |
UP Prêts | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 584.00 | 58 584.00 | | 58 584.00 |
UX Autres créances clients | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VC Groupe et associés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 243.00 | 54 960.00 | 171 283.00 | 226 243.00 |
VI Groupe et associés | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 927.00 | | | 53 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 281.00 | 337 281.00 | | 337 281.00 |
VW T.V.A. | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 374.00 | 649 092.00 | 171 283.00 | 820 374.00 |