| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 300.00 | 306 745.00 | 508 555.00 | 815 300.00 |
AX Avances et acomptes | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BF Prêts | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 247.00 | 306 745.00 | 583 502.00 | 890 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BZ Autres créances | 91 501.00 | | 91 501.00 | 91 501.00 |
CF Disponibilités | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 528.00 | | 257 528.00 | 257 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 775.00 | 306 745.00 | 841 030.00 | 1 147 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 047.00 | | | 62 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 270.00 | 114 016.00 | | 115 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 203.00 | 1 254.00 | | 34 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 338.00 | 45 894.00 | | 39 338.00 |
DL TOTAL (I) | 210 811.00 | 183 164.00 | | 210 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 283.00 | 356 395.00 | | 171 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 353.00 | 92 580.00 | | 117 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 461.00 | 207 828.00 | | 194 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 622.00 | 167 892.00 | | 141 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 219.00 | 825 084.00 | | 630 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 030.00 | 1 008 249.00 | | 841 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 950.00 | 649 092.00 | | 404 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 296 253.00 | | 2 296 253.00 | 2 296 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 253.00 | | 2 296 253.00 | 2 296 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 852.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 590.00 | 6 556.00 | | 12 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 909.00 | 6 556.00 | | 36 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 913.00 | 262.00 | | 15 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 647.00 | 262.00 | | 41 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 737.00 | 6 294.00 | | -4 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | -2 672.00 | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 850.00 | 2 525 486.00 | | 2 358 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 647.00 | 2 524 232.00 | | 2 324 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 203.00 | 1 254.00 | | 34 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 388.00 | | 73 986.00 | 864 388.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 337.00 | 62 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 126.00 | 890 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 789.00 | 828 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 629.00 | | 71 360.00 | 799 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 759.00 | | 2 625.00 | 64 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 948.00 | 84 852.00 | 3 055.00 | 224 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 948.00 | 84 852.00 | 3 055.00 | 224 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 461.00 | 194 461.00 | | 194 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 334.00 | 63 334.00 | | 63 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 464.00 | 46 464.00 | | 46 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UP Prêts | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
UX Autres créances clients | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VC Groupe et associés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 283.00 | 56 014.00 | 115 269.00 | 171 283.00 |
VI Groupe et associés | 116 178.00 | 6 178.00 | 110 000.00 | 116 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 120.00 | 252 120.00 | | 252 120.00 |
VW T.V.A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 219.00 | 404 950.00 | 225 269.00 | 630 219.00 |