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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 630.00 | 144 572.00 | 612 058.00 | 756 630.00 |
BF Prêts | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 437.00 | 144 572.00 | 680 865.00 | 825 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 655.00 | | 147 655.00 | 147 655.00 |
BZ Autres créances | 212 379.00 | | 212 379.00 | 212 379.00 |
CF Disponibilités | 110 277.00 | | 110 277.00 | 110 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 570.00 | | 128 570.00 | 128 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 425.00 | | 628 425.00 | 628 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 863.00 | 144 572.00 | 1 309 291.00 | 1 453 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
DH Report à nouveau | | -57 439.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 007.00 | 130 448.00 | | 43 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 451.00 | 59 007.00 | | 52 451.00 |
DL TOTAL (I) | 188 467.00 | 152 016.00 | | 188 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 167.00 | 333 082.00 | | 349 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 757.00 | 116 216.00 | | 115 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 845.00 | 133 670.00 | | 453 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 055.00 | 182 283.00 | | 202 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 824.00 | 765 250.00 | | 1 120 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 291.00 | 917 267.00 | | 1 309 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 581.00 | 485 081.00 | | 894 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 449.00 | | 2 767 449.00 | 2 767 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 449.00 | | 2 767 449.00 | 2 767 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 892.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 556.00 | 23 479.00 | | 6 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 25 600.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 26 213.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 439.00 | -2 734.00 | | 6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 958.00 | 6 642.00 | | -1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 709.00 | 2 778 838.00 | | 2 815 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 772 702.00 | 2 648 390.00 | | 2 772 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 007.00 | 130 448.00 | | 43 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 618.00 | 23 914.00 | | 24 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 313.00 | | 15 801.00 | 812 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 676.00 | 68 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 825 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 502.00 | | 11 128.00 | 745 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 811.00 | | 4 673.00 | 66 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 680.00 | 77 892.00 | | 66 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 680.00 | 77 892.00 | | 66 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 845.00 | 453 845.00 | | 453 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 880.00 | 73 880.00 | | 73 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
UP Prêts | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
UX Autres créances clients | 147 655.00 | | | 147 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
VB T. V. A. | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
VC Groupe et associés | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 997.00 | 68 997.00 | | 68 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 170.00 | 53 927.00 | 226 243.00 | 280 170.00 |
VI Groupe et associés | 115 757.00 | 115 757.00 | | 115 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 570.00 | | | 128 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 411.00 | 499 614.00 | 57 797.00 | 557 411.00 |
VW T.V.A. | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 824.00 | 894 581.00 | 226 243.00 | 1 120 824.00 |