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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 128.00 | 4 549.00 | 13 579.00 | 18 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 159.00 | 1 441.00 | 4 718.00 | 6 159.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 158.00 | 932.00 | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 465.00 | 4 070.00 | 27 395.00 | 31 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 268.00 | 10 218.00 | 338 050.00 | 348 268.00 |
BP En cours de production de services | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 117.00 | | 330 117.00 | 330 117.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CF Disponibilités | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 701.00 | | 466 701.00 | 466 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 969.00 | 10 218.00 | 804 751.00 | 814 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
DL TOTAL (I) | 96 565.00 | | | 96 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 059.00 | | | 282 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 677.00 | | | 60 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 973.00 | | | 150 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 299.00 | | | 104 299.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 808.00 | | | 108 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 186.00 | | | 708 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 751.00 | | | 804 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 616.00 | | | 469 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 701 450.00 | | 1 701 450.00 | 1 701 450.00 |
FG Production vendue services | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 714.00 | | 1 702 714.00 | 1 702 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 271.00 | | | 1 718 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 707.00 | | | 1 671 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 268.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 128.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 218.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 549.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 677.00 | 60 677.00 | | 60 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 973.00 | 150 973.00 | | 150 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 808.00 | 108 308.00 | | 108 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 330 117.00 | | | 330 117.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 059.00 | 43 488.00 | 226 808.00 | 282 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 406.00 | 340 406.00 | | 340 406.00 |
VW T.V.A. | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |