| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 128.00 | 10 592.00 | 7 537.00 | 18 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 743.00 | 4 647.00 | 6 096.00 | 10 743.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 397.00 | 978.00 | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 504.00 | 10 441.00 | 32 063.00 | 42 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 756.00 | 26 077.00 | 339 679.00 | 365 756.00 |
BP En cours de production de services | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 167.00 | | 341 167.00 | 341 167.00 |
BZ Autres créances | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
CF Disponibilités | 202 091.00 | | 202 091.00 | 202 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 484.00 | | 612 484.00 | 612 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 240.00 | 26 077.00 | 952 163.00 | 978 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 249.00 | 46 565.00 | | 45 249.00 |
DL TOTAL (I) | 141 814.00 | 96 565.00 | | 141 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 570.00 | 282 059.00 | | 238 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 588.00 | 60 677.00 | | 61 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 485.00 | 150 973.00 | | 357 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 680.00 | 104 299.00 | | 122 680.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | 1 371.00 | | 1 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 241.00 | 108 808.00 | | 28 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 349.00 | 708 186.00 | | 810 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 163.00 | 804 751.00 | | 952 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 292.00 | 469 616.00 | | 554 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 398 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 400 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 859.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -17.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 645.00 | 9 112.00 | | 8 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 418.00 | 1 718 271.00 | | 1 406 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 169.00 | 1 671 707.00 | | 1 361 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 249.00 | 46 565.00 | | 45 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 268.00 | | 17 488.00 | 348 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 159.00 | | 4 583.00 | 297 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 555.00 | | 11 324.00 | 32 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 1 580.00 | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 218.00 | 15 859.00 | | 10 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 549.00 | 6 043.00 | | 4 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 3 205.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 6 611.00 | | 4 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 588.00 | | | 61 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 485.00 | 357 485.00 | | 357 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 341 167.00 | | | 341 167.00 |
VB T. V. A. | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 570.00 | 44 101.00 | 194 469.00 | 238 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 488.00 | | | 43 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 915.00 | 390 915.00 | | 390 915.00 |
VW T.V.A. | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 349.00 | 554 292.00 | 194 469.00 | 810 349.00 |