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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 128.00 | 16 634.00 | 1 494.00 | 18 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 743.00 | 8 074.00 | 2 668.00 | 10 743.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 687.00 | 688.00 | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 236.00 | 17 843.00 | 27 393.00 | 45 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 607.00 | 43 239.00 | 325 369.00 | 368 607.00 |
BP En cours de production de services | 149 784.00 | | 149 784.00 | 149 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 100.00 | | 388 100.00 | 388 100.00 |
BZ Autres créances | 38 155.00 | | 38 155.00 | 38 155.00 |
CF Disponibilités | 87 809.00 | | 87 809.00 | 87 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 076.00 | | 672 076.00 | 672 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 684.00 | 43 239.00 | 997 445.00 | 1 040 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 591.00 | 2 328.00 | | 4 591.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 223.00 | 44 236.00 | | 87 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866.00 | 45 249.00 | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 143 680.00 | 141 814.00 | | 143 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 469.00 | 238 570.00 | | 194 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 515.00 | 61 588.00 | | 22 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 900.00 | 357 485.00 | | 457 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 696.00 | 122 680.00 | | 74 696.00 |
EA Autres dettes | 2 220.00 | 1 785.00 | | 2 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 965.00 | 28 241.00 | | 101 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 765.00 | 810 349.00 | | 853 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 445.00 | 952 163.00 | | 997 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 018.00 | 554 292.00 | | 704 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 090 918.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 162.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | -34.00 | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 645.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 884.00 | 1 406 418.00 | | 1 142 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 017.00 | 1 361 169.00 | | 1 141 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 866.00 | 45 249.00 | | 1 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 756.00 | | 2 852.00 | 365 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 743.00 | | | 301 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 880.00 | | 2 732.00 | 43 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 120.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 077.00 | 17 162.00 | | 26 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 592.00 | 6 043.00 | | 10 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 3 428.00 | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | 7 691.00 | | 10 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 900.00 | 457 900.00 | | 457 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 388 100.00 | 388 100.00 | | 388 100.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 469.00 | 44 723.00 | 149 746.00 | 194 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 101.00 | | | 44 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 299.00 | 429 299.00 | | 429 299.00 |
VW T.V.A. | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 765.00 | 704 018.00 | 149 746.00 | 853 765.00 |