| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 235.00 | 2 374.00 | 7 862.00 | 10 235.00 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 1 324.00 | 51.00 | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 432.00 | 37 956.00 | 64 476.00 | 102 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 451.00 | 59 782.00 | 391 669.00 | 451 451.00 |
BP En cours de production de services | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 024.00 | | 78 024.00 | 78 024.00 |
BZ Autres créances | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CF Disponibilités | 272 458.00 | | 272 458.00 | 272 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 228.00 | | 51 228.00 | 51 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 537.00 | | 573 537.00 | 573 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 988.00 | 59 782.00 | 965 206.00 | 1 024 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 624.00 | 119 465.00 | | 153 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 134.00 | 34 159.00 | | 41 134.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 758.00 | 208 624.00 | | 249 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 463.00 | 208 121.00 | | 162 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 180.00 | 23 198.00 | | 25 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 300.00 | 18 642.00 | | 12 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 338.00 | 532 696.00 | | 318 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 728.00 | 166 251.00 | | 68 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 202.00 | | |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 3 139.00 | | 2 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 040.00 | 136 560.00 | | 126 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 448.00 | 1 090 809.00 | | 715 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 206.00 | 1 299 432.00 | | 965 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 197.00 | 909 704.00 | | 600 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 613 013.00 | | 1 613 013.00 | 1 613 013.00 |
FG Production vendue services | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 036.00 | | 1 616 036.00 | 1 616 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 768.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | 6 401.00 | | 8 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 469.00 | 1 492 089.00 | | 1 640 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 335.00 | 1 457 930.00 | | 1 599 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 134.00 | 34 159.00 | | 41 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 829.00 | | 77 276.00 | 385 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 654.00 | 451 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 283.00 | 304 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 125 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 104.00 | | 11 415.00 | 303 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 416.00 | | 64 856.00 | 62 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 1 005.00 | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 240.00 | 8 196.00 | 11 654.00 | 63 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 011.00 | 646.00 | 10 283.00 | 12 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 100.00 | 7 550.00 | 1 370.00 | 33 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 338.00 | 318 338.00 | | 318 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 483.00 | 24 483.00 | | 24 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 78 024.00 | 78 024.00 | | 78 024.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 463.00 | 59 512.00 | 102 951.00 | 162 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
VW T.V.A. | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 148.00 | 600 197.00 | 102 951.00 | 703 148.00 |