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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 994.00 | 7 632.00 | 5 362.00 | 12 994.00 |
AH Fonds commercial | 528 792.00 | | 528 792.00 | 528 792.00 |
AN Terrains | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
AP Constructions | 210 393.00 | 210 393.00 | | 210 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 375.00 | 374 112.00 | 42 263.00 | 416 375.00 |
BF Prêts | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 725.00 | 604 957.00 | 688 768.00 | 1 293 725.00 |
BP En cours de production de services | 186 975.00 | | 186 975.00 | 186 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 092.00 | 42 454.00 | 827 637.00 | 870 092.00 |
BZ Autres créances | 616 941.00 | | 616 941.00 | 616 941.00 |
CF Disponibilités | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 780.00 | 42 454.00 | 1 721 325.00 | 1 763 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 505.00 | 647 411.00 | 2 410 093.00 | 3 057 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
CU Autres participations | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 738 333.00 | 690 129.00 | | 738 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 987.00 | 48 204.00 | | 42 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 621.00 | 1 007 633.00 | | 1 050 621.00 |
DP Provisions pour risques | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 272.00 | 685 907.00 | | 615 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 742.00 | 91 258.00 | | 87 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 640.00 | 366 418.00 | | 339 640.00 |
EA Autres dettes | 137 572.00 | 203 708.00 | | 137 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 645.00 | 92 737.00 | | 95 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 872.00 | 1 447 921.00 | | 1 275 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 093.00 | 2 539 155.00 | | 2 410 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 736.00 | 833 119.00 | | 731 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 819.00 | | 1 942 819.00 | 1 942 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 819.00 | | 1 942 819.00 | 1 942 819.00 |
FM Production stockée | | | 24 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 39 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 943 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 517.00 | 267.00 | | 4 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 517.00 | 83 867.00 | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -83 867.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 870.00 | 2 069 071.00 | | 2 003 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 960 883.00 | 2 020 866.00 | | 1 960 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 987.00 | 48 204.00 | | 42 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 850.00 | 2 170.00 | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 489.00 | | 33 316.00 | 1 765 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 499 900.00 | 112 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 080.00 | 1 293 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 541 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 180.00 | 639 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 618.00 | | 7 170.00 | 534 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 222.00 | | 9 546.00 | 635 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 650.00 | | 16 600.00 | 595 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 479.00 | 11 658.00 | 5 180.00 | 598 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 1 807.00 | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 654.00 | 9 851.00 | 5 180.00 | 592 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
6T Sur comptes clients | 58 353.00 | 12 613.00 | 28 511.00 | 58 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 353.00 | 12 613.00 | 28 511.00 | 58 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 953.00 | 12 613.00 | 28 511.00 | 141 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 613.00 | 28 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 963.00 | 86 963.00 | | 86 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 572.00 | 137 572.00 | | 137 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
UP Prêts | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
UX Autres créances clients | 777 932.00 | | | 777 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | | | 15 934.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 802.00 | 70 666.00 | 293 133.00 | 614 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
VP Divers | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 427.00 | | | 501 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 360.00 | 1 409 030.00 | 137 330.00 | 1 546 360.00 |
VW T.V.A. | 162 735.00 | 162 735.00 | | 162 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 873.00 | 731 737.00 | 293 133.00 | 1 275 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |