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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 528 793.00 | | 528 793.00 | 528 793.00 |
AN Terrains | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
AP Constructions | 210 394.00 | 210 394.00 | | 210 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 930.00 | 226 954.00 | 15 976.00 | 242 930.00 |
BF Prêts | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 474.00 | 459 161.00 | 582 313.00 | 1 041 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 337.00 | 164 294.00 | 603 043.00 | 767 337.00 |
BZ Autres créances | 99 630.00 | | 99 630.00 | 99 630.00 |
CF Disponibilités | 79 532.00 | | 79 532.00 | 79 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 302.00 | 164 294.00 | 789 008.00 | 953 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 776.00 | 623 455.00 | 1 371 320.00 | 1 994 776.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 726 357.00 | 724 785.00 | | 726 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 559.00 | 1 572.00 | | -453 559.00 |
DL TOTAL (I) | 542 098.00 | 995 657.00 | | 542 098.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 140.00 | 142 536.00 | | 113 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 800.00 | 13 800.00 | | 38 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 211.00 | 85 949.00 | | 148 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 931.00 | 351 576.00 | | 452 931.00 |
EA Autres dettes | 76 140.00 | 43 726.00 | | 76 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 223.00 | 717 136.00 | | 829 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 320.00 | 1 796 393.00 | | 1 371 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 357.00 | 597 088.00 | | 653 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 496.00 | | 1 041 496.00 | 1 041 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 496.00 | | 1 041 496.00 | 1 041 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 783.00 | |
GE Autres charges | | | 47 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 337.00 | 89.00 | | 7 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 937.00 | 89.00 | | 90 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 917.00 | 141 483.00 | | 304 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 532.00 | 141 483.00 | | 308 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 596.00 | -141 394.00 | | -217 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 373.00 | 1 654 993.00 | | 1 133 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 932.00 | 1 653 422.00 | | 1 586 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 559.00 | 1 572.00 | | -453 559.00 |