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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 528 793.00 | | 528 793.00 | 528 793.00 |
AN Terrains | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
AP Constructions | 210 394.00 | 210 394.00 | | 210 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 996.00 | 231 896.00 | 53 100.00 | 284 996.00 |
BF Prêts | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 029.00 | 25 200.00 | 8 829.00 | 34 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 539.00 | 489 303.00 | 594 236.00 | 1 083 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 452.00 | 124 547.00 | 572 905.00 | 697 452.00 |
BZ Autres créances | 129 191.00 | 103 608.00 | 25 583.00 | 129 191.00 |
CF Disponibilités | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 047.00 | | 22 047.00 | 22 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 248.00 | 228 155.00 | 685 093.00 | 913 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 787.00 | 717 458.00 | 1 279 329.00 | 1 996 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 272 798.00 | 726 357.00 | | 272 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 588.00 | -453 559.00 | | -173 588.00 |
DL TOTAL (I) | 368 509.00 | 542 098.00 | | 368 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 538.00 | 113 140.00 | | 83 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 800.00 | 38 800.00 | | 208 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 011.00 | 148 211.00 | | 139 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 101.00 | 452 931.00 | | 294 101.00 |
EA Autres dettes | 71 083.00 | 76 140.00 | | 71 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 286.00 | | | 114 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 820.00 | 829 223.00 | | 910 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 329.00 | 1 371 320.00 | | 1 279 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 836.00 | 653 357.00 | | 857 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 941.00 | | 856 941.00 | 856 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 941.00 | | 856 941.00 | 856 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 242.00 | |
GE Autres charges | | | 17 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 299.00 | 7 337.00 | | 100 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 299.00 | 90 937.00 | | 100 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 991.00 | 304 917.00 | | 19 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 808.00 | | | 128 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 799.00 | 308 532.00 | | 148 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 500.00 | -217 596.00 | | -48 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 460.00 | 1 133 373.00 | | 1 054 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 048.00 | 1 586 932.00 | | 1 228 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 588.00 | -453 559.00 | | -173 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 504.00 | 9 629.00 | | 8 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 474.00 | | 52 915.00 | 1 041 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 849.00 | 1 083 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 849.00 | 508 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 787.00 | | | 537 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 143.00 | | 52 915.00 | 466 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 161.00 | 4 942.00 | | 459 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 167.00 | 4 942.00 | | 450 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 164 294.00 | 38 242.00 | 77 989.00 | 164 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 294.00 | 167 050.00 | 77 989.00 | 164 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 294.00 | 167 050.00 | 77 989.00 | 164 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 242.00 | 77 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 128 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 011.00 | 139 011.00 | | 139 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 798.00 | 77 798.00 | | 77 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
UP Prêts | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
UX Autres créances clients | 657 694.00 | 657 694.00 | | 657 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VB T. V. A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VC Groupe et associés | 103 608.00 | 103 608.00 | | 103 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 115.00 | 30 131.00 | 52 984.00 | 83 115.00 |
VI Groupe et associés | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 218.00 | 852 189.00 | 34 029.00 | 886 218.00 |
VW T.V.A. | 129 831.00 | 129 831.00 | | 129 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 820.00 | 857 836.00 | 52 984.00 | 910 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |