| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
AH Fonds commercial | 528 793.00 | | 528 793.00 | 528 793.00 |
AN Terrains | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
AP Constructions | 210 394.00 | 210 394.00 | | 210 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 616.00 | 338 808.00 | 30 808.00 | 369 616.00 |
BF Prêts | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 385.00 | 571 015.00 | 600 370.00 | 1 171 385.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 575.00 | 91 198.00 | 911 378.00 | 1 002 575.00 |
BZ Autres créances | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
CF Disponibilités | 515 818.00 | | 515 818.00 | 515 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 376.00 | 91 198.00 | 1 571 178.00 | 1 662 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 761.00 | 662 213.00 | 2 171 548.00 | 2 833 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 781 321.00 | 738 334.00 | | 781 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 536.00 | 42 988.00 | | -56 536.00 |
DL TOTAL (I) | 994 085.00 | 1 050 621.00 | | 994 085.00 |
DP Provisions pour risques | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 552.00 | 615 272.00 | | 544 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 558.00 | 87 743.00 | | 87 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 136.00 | 339 640.00 | | 320 136.00 |
EA Autres dettes | 48 102.00 | 137 572.00 | | 48 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 716.00 | 95 645.00 | | 79 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 863.00 | 1 275 873.00 | | 1 093 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 548.00 | 2 410 094.00 | | 2 171 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 863.00 | 731 737.00 | | 1 093 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 107.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 653.00 | | 1 852 653.00 | 1 852 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 653.00 | | 1 852 653.00 | 1 852 653.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 082.00 | |
GE Autres charges | | | 36 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063.00 | 1 426.00 | | 2 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 314.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 005.00 | 1 667.00 | | 12 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 005.00 | 1 667.00 | | 64 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 675.00 | 4 517.00 | | 72 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 675.00 | 4 517.00 | | 124 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 670.00 | -2 850.00 | | -60 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 178.00 | 2 003 871.00 | | 1 926 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 714.00 | 1 960 883.00 | | 1 982 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 536.00 | 42 988.00 | | -56 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 529.00 | 2 851.00 | | 1 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 726.00 | | 8 692.00 | 1 293 726.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 181.00 | 40 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 032.00 | 1 171 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 537 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 852.00 | 592 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 787.00 | | | 541 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 589.00 | | 92.00 | 639 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 350.00 | | 8 600.00 | 112 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 957.00 | 16 910.00 | 50 852.00 | 604 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 632.00 | 5 362.00 | 4 000.00 | 7 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 325.00 | 11 547.00 | 46 852.00 | 597 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
6T Sur comptes clients | 42 455.00 | 55 082.00 | 6 339.00 | 42 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 455.00 | 55 082.00 | 6 339.00 | 42 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 055.00 | 55 082.00 | 6 339.00 | 126 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 082.00 | 6 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 558.00 | 87 558.00 | | 87 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 258.00 | 69 258.00 | | 69 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
UP Prêts | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
UX Autres créances clients | 917 871.00 | 917 871.00 | | 917 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VC Groupe et associés | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 136.00 | 544 136.00 | | 544 136.00 |
VI Groupe et associés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VP Divers | 28 833.00 | 28 833.00 | | 28 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 312.00 | 1 187 312.00 | | 1 187 312.00 |
VW T.V.A. | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 863.00 | 1 093 863.00 | | 1 093 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 529.00 | 48 383.00 | | 34 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 730.00 | 18 592.00 | | 13 730.00 |
ST Autres comptes | 218 012.00 | 242 996.00 | | 218 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 412.00 | 188 403.00 | | 190 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 26.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 299 750.00 | 310 510.00 | | 299 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 604.00 | 7 099.00 | | 5 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 133.00 | 55 482.00 | | 40 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 747.00 | 377 142.00 | | 379 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 549.00 | 127 658.00 | | 125 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 904.00 | 760 501.00 | | 721 904.00 |