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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 887 519.00 | 697 981.00 | 189 538.00 | 887 519.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 319 110.00 | 5 320 912.00 | 5 998 198.00 | 11 319 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 855.00 | 349 254.00 | 33 601.00 | 382 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 041.00 | | 155 041.00 | 155 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 761 351.00 | 6 369 393.00 | 6 391 958.00 | 12 761 351.00 |
BT Marchandises | 15 087 835.00 | 1 397 843.00 | 13 689 993.00 | 15 087 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 995 515.00 | 466 580.00 | 6 528 935.00 | 6 995 515.00 |
BZ Autres créances | 18 280 862.00 | 949.00 | 18 279 914.00 | 18 280 862.00 |
CF Disponibilités | 344 174.00 | | 344 174.00 | 344 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 284.00 | | 217 284.00 | 217 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 925 671.00 | 1 865 372.00 | 39 060 298.00 | 40 925 671.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 750 988.00 | 8 234 765.00 | 45 516 222.00 | 53 750 988.00 |
CU Autres participations | 3 106.00 | 1 246.00 | 1 860.00 | 3 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DG Autres réserves | 6 373 340.00 | | | 6 373 340.00 |
DH Report à nouveau | -1 452 986.00 | | | -1 452 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 910 071.00 | | | 1 910 071.00 |
DL TOTAL (I) | 7 367 045.00 | | | 7 367 045.00 |
DP Provisions pour risques | 555 004.00 | | | 555 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 004.00 | | | 555 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 043 698.00 | | | 8 043 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 825.00 | | | 204 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998 309.00 | | | 12 998 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 113.00 | | | 997 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 14 609 085.00 | | | 14 609 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 935 031.00 | | | 36 935 031.00 |
ED (V) | 659 142.00 | | | 659 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 516 222.00 | | | 45 516 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 191 924.00 | | | 34 191 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 217 714.00 | | | 2 217 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 363 548.00 | 9 645 350.00 | 37 008 898.00 | 27 363 548.00 |
FD Production vendue biens | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
FG Production vendue services | 194 720.00 | 224 684.00 | 419 404.00 | 194 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 558 483.00 | 9 870 034.00 | 37 428 517.00 | 27 558 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 529 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 488 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 829 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 244.00 | | | 144 244.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 337.00 | | | 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 534 612.00 | | | 1 534 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 488.00 | | | 1 009 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 090.00 | | | 192 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208 458.00 | | | 1 208 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 592.00 | | | 238 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009 184.00 | | | 1 009 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247 776.00 | | | 1 247 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 319.00 | | | -39 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 105.00 | | | 215 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 463 150.00 | | | 39 463 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 553 079.00 | | | 37 553 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 910 071.00 | | | 1 910 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 099 960.00 | | | 1 099 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 076 787.00 | | 1 987 642.00 | 13 076 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 158 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303 077.00 | 12 761 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 901 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298 907.00 | 11 701 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 110.00 | | 22 600.00 | 880 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 077 830.00 | | 1 923 042.00 | 12 077 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 847.00 | | 42 000.00 | 118 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299 608.00 | 2 359 732.00 | 1 291 193.00 | 5 299 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 658.00 | 22 567.00 | 1 245.00 | 676 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622 950.00 | 2 337 165.00 | 1 289 948.00 | 4 622 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 930.00 | 63 966.00 | 198 891.00 | 689 930.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 586 747.00 | 234 961.00 | 423 865.00 | 1 586 747.00 |
6T Sur comptes clients | 445 315.00 | 24 086.00 | 2 821.00 | 445 315.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 949.00 | | | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034 257.00 | 259 048.00 | 426 686.00 | 2 034 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 724 187.00 | 323 013.00 | 625 578.00 | 2 724 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 048.00 | 426 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 966.00 | 6 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998 309.00 | 12 998 309.00 | | 12 998 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 738.00 | 538 738.00 | | 538 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 127.00 | 440 127.00 | | 440 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 609 085.00 | 14 609 085.00 | | 14 609 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 041.00 | 115 041.00 | | 155 041.00 |
UX Autres créances clients | 6 518 178.00 | | | 6 518 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 337.00 | | | 477 337.00 |
VB T. V. A. | 2 719 294.00 | | | 2 719 294.00 |
VC Groupe et associés | 10 496 826.00 | | | 10 496 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 963 210.00 | 3 963 210.00 | | 3 963 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 080 488.00 | 1 337 381.00 | 2 483 107.00 | 4 080 488.00 |
VI Groupe et associés | 181 075.00 | 181 075.00 | | 181 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 434 389.00 | | | 1 434 389.00 |
VP Divers | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939 314.00 | | | 4 939 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 284.00 | | | 217 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 648 703.00 | 25 608 703.00 | 40 000.00 | 25 648 703.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 935 031.00 | 34 191 924.00 | 2 483 107.00 | 36 935 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369 551.00 | | | 369 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 588 783.00 | | | 5 588 783.00 |
ST Autres comptes | 4 357 173.00 | | | 4 357 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 381 349.00 | | | 2 381 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 553 554.00 | | | 1 553 554.00 |
YT Sous‐traitance | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 193 329.00 | | | 193 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562 880.00 | | | 562 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 921 741.00 | | | 1 921 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 615 225.00 | | | 2 615 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 488 267.00 | | | 12 488 267.00 |