| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 074 172.00 | 790 787.00 | 283 384.00 | 1 074 172.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 673 153.00 | 9 237 454.00 | 4 435 698.00 | 13 673 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 105.00 | 380 032.00 | 18 073.00 | 398 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 041.00 | | 145 041.00 | 145 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 307 299.00 | 10 409 520.00 | 4 897 778.00 | 15 307 299.00 |
BT Marchandises | 18 305 959.00 | 2 972 321.00 | 15 333 637.00 | 18 305 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 644 197.00 | 5 241 984.00 | 7 402 212.00 | 12 644 197.00 |
BZ Autres créances | 42 469 142.00 | 948.00 | 42 468 193.00 | 42 469 142.00 |
CF Disponibilités | 430 393.00 | | 430 393.00 | 430 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 229.00 | | 136 229.00 | 136 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 081 201.00 | 8 215 254.00 | 65 865 946.00 | 74 081 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 465 361.00 | 18 624 775.00 | 70 840 585.00 | 89 465 361.00 |
CU Autres participations | 3 105.00 | 1 246.00 | 1 859.00 | 3 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
DG Autres réserves | 6 373 340.00 | | | 6 373 340.00 |
DH Report à nouveau | 3 746 138.00 | | | 3 746 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 541 552.00 | | | -3 541 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 114 547.00 | | | 7 114 547.00 |
DP Provisions pour risques | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 860.00 | | | 112 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 177 285.00 | | | 2 177 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743 623.00 | | | 5 743 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 648 524.00 | | | 8 648 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 051.00 | | | 890 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EA Autres dettes | 44 779 359.00 | | | 44 779 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 383 984.00 | | | 62 383 984.00 |
ED (V) | 1 229 192.00 | | | 1 229 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 840 585.00 | | | 70 840 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 362 440.00 | | | 57 362 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 536.00 | | | 302 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 915 050.00 | 41 196 380.00 | |
FG Production vendue services | | 458 135.00 | 552 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 375 710.00 | 12 373 185.00 | 41 748 896.00 | 29 375 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 112 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 897 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 248 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 554 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 491 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 561 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 326 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 214 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 782 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 829.00 | | | 601 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 116.00 | | | 615 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 130.00 | | | 207 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 436.00 | | | 620 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 566.00 | | | 827 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 450.00 | | | -212 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 208.00 | | | 546 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 492 955.00 | | | 43 492 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 034 507.00 | | | 47 034 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 541 552.00 | | | -3 541 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 163 473.00 | | | 1 163 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 801 396.00 | | 1 864 928.00 | 15 801 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 359 026.00 | 15 307 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 359 026.00 | 14 071 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 739.00 | | 66 153.00 | 1 021 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 639 010.00 | | 1 791 275.00 | 14 639 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 647.00 | | 7 500.00 | 140 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 073 970.00 | 2 072 893.00 | 1 738 589.00 | 10 073 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 687.00 | 35 099.00 | | 755 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 318 283.00 | 2 037 793.00 | 1 738 589.00 | 9 318 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 550.00 | 76 860.00 | 155 550.00 | 191 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 246 350.00 | 725 970.00 | | 2 246 350.00 |
6T Sur comptes clients | 449 167.00 | 4 835 078.00 | 42 261.00 | 449 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 697 712.00 | 5 561 049.00 | 42 261.00 | 2 697 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889 263.00 | 5 637 909.00 | 197 811.00 | 2 889 263.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 637 909.00 | 184 524.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 230 044.00 | 208 500.00 | 5 021 544.00 | 5 230 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 648 524.00 | 8 648 524.00 | | 8 648 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 174.00 | 406 174.00 | | 406 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 656.00 | 453 656.00 | | 453 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 779 359.00 | 44 779 359.00 | | 44 779 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 041.00 | 145 041.00 | | 145 041.00 |
UX Autres créances clients | 7 373 823.00 | 7 373 823.00 | | 7 373 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 270 373.00 | 5 270 373.00 | | 5 270 373.00 |
VB T. V. A. | 6 781 385.00 | 6 781 385.00 | | 6 781 385.00 |
VC Groupe et associés | 28 974 223.00 | 28 974 223.00 | | 28 974 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177 285.00 | 2 177 285.00 | | 2 177 285.00 |
VI Groupe et associés | 513 579.00 | 513 579.00 | | 513 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711 760.00 | 6 711 760.00 | | 6 711 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 229.00 | 136 229.00 | | 136 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 394 609.00 | 55 394 609.00 | | 55 394 609.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 383 984.00 | 57 362 440.00 | 5 021 544.00 | 62 383 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 532 597.00 | | | 532 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 165 878.00 | | | 7 165 878.00 |
ST Autres comptes | 4 641 781.00 | | | 4 641 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 574 322.00 | | | 2 574 322.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 111 640.00 | | | 2 111 640.00 |
YT Sous‐traitance | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 827.00 | | | 243 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776 424.00 | | | 776 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 037 625.00 | | | 2 037 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 674 902.00 | | | 2 674 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 554 999.00 | | | 14 554 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |