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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 019.00 | 755 688.00 | 252 331.00 | 1 008 019.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 240 904.00 | 8 945 926.00 | 5 294 978.00 | 14 240 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 106.00 | 372 357.00 | 25 749.00 | 398 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 801 397.00 | 10 075 217.00 | 5 726 180.00 | 15 801 397.00 |
BT Marchandises | 19 524 240.00 | 2 246 351.00 | 17 277 889.00 | 19 524 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 703.00 | | 146 703.00 | 146 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 423 320.00 | 449 168.00 | 9 974 152.00 | 10 423 320.00 |
BZ Autres créances | 35 144 518.00 | 949.00 | 35 143 570.00 | 35 144 518.00 |
CF Disponibilités | 710 395.00 | | 710 395.00 | 710 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 845.00 | | 122 845.00 | 122 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 072 022.00 | 2 696 467.00 | 63 375 555.00 | 66 072 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 142 263.00 | | 142 263.00 | 142 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 015 682.00 | 12 771 684.00 | 69 243 998.00 | 82 015 682.00 |
CU Autres participations | 3 106.00 | 1 246.00 | 1 860.00 | 3 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DG Autres réserves | 6 373 340.00 | | | 6 373 340.00 |
DH Report à nouveau | 2 608 999.00 | | | 2 608 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 140.00 | | | 1 137 140.00 |
DL TOTAL (I) | 10 656 099.00 | | | 10 656 099.00 |
DP Provisions pour risques | 191 550.00 | | | 191 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 550.00 | | | 191 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 942 814.00 | | | 2 942 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 658 401.00 | | | 7 658 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 539 398.00 | | | 9 539 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 341.00 | | | 810 341.00 |
EA Autres dettes | 36 863 205.00 | | | 36 863 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 862 942.00 | | | 57 862 942.00 |
ED (V) | 533 407.00 | | | 533 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 243 998.00 | | | 69 243 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 862 942.00 | | | 57 862 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305 602.00 | | | 305 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 709 530.00 | 11 389 741.00 | 40 099 271.00 | 28 709 530.00 |
FD Production vendue biens | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
FG Production vendue services | 135 601.00 | 574 557.00 | 710 158.00 | 135 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 846 761.00 | 11 964 298.00 | 40 811 060.00 | 28 846 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 263 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 561 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 468 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 383 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 462 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 496 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 292 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 824.00 | | | 135 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 393.00 | | | 634 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 120.00 | | | 131 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 086.00 | | | 823 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 567.00 | | | 236 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 470.00 | | | 654 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 669.00 | | | 976 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 583.00 | | | -153 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 477.00 | | | 55 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 681 496.00 | | | 42 681 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 544 357.00 | | | 41 544 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 140.00 | | | 1 137 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 086 606.00 | | | 1 086 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 136 724.00 | | 2 401 236.00 | 14 136 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 140 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736 564.00 | 15 801 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 064.00 | 14 639 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 240.00 | | 81 500.00 | 940 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 028 338.00 | | 2 319 736.00 | 13 028 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 147.00 | | | 168 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546 768.00 | 2 581 795.00 | 54 593.00 | 7 546 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 634.00 | 33 054.00 | | 722 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 824 135.00 | 2 548 741.00 | 54 593.00 | 6 824 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 550.00 | 142 263.00 | 256 263.00 | 305 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 260 512.00 | 1 102 059.00 | 116 220.00 | 1 260 512.00 |
6T Sur comptes clients | 448 826.00 | 63 465.00 | 63 123.00 | 448 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 949.00 | | | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 711 532.00 | 1 165 524.00 | 179 343.00 | 1 711 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 017 082.00 | 1 307 787.00 | 435 607.00 | 2 017 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 308 654.00 | 305 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 632.00 | 131 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 012 264.00 | 7 012 264.00 | | 7 012 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 539 398.00 | 9 539 398.00 | | 9 539 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 783.00 | 408 783.00 | | 408 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 559.00 | 401 559.00 | | 401 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 863 205.00 | 36 863 205.00 | | 36 863 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 541.00 | 137 541.00 | | 137 541.00 |
UX Autres créances clients | 9 964 329.00 | 9 964 329.00 | | 9 964 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 991.00 | 458 991.00 | | 458 991.00 |
VB T. V. A. | 5 652 292.00 | 5 652 292.00 | | 5 652 292.00 |
VC Groupe et associés | 22 725 808.00 | 22 725 808.00 | | 22 725 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 942 814.00 | 2 942 814.00 | | 2 942 814.00 |
VI Groupe et associés | 646 137.00 | 646 137.00 | | 646 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 999 849.00 | | | 999 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 201 424.00 | | | 4 201 424.00 |
VP Divers | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843 042.00 | 6 843 042.00 | | 6 843 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 845.00 | 122 845.00 | | 122 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 974 927.00 | 45 974 927.00 | | 45 974 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 862 942.00 | 57 862 942.00 | | 57 862 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408 453.00 | | | 408 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 975 972.00 | | | 6 975 972.00 |
ST Autres comptes | 4 631 551.00 | | | 4 631 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 617 056.00 | | | 2 617 056.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 414 160.00 | | | 2 414 160.00 |
YT Sous‐traitance | 110 808.00 | | | 110 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 414.00 | | | 48 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 239.00 | | | 182 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 982 198.00 | | | 1 982 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 982 198.00 | | | 1 982 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 383 802.00 | | | 14 383 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |