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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926 519.00 | 722 634.00 | 203 885.00 | 926 519.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 629 080.00 | 6 461 420.00 | 6 167 660.00 | 12 629 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 257.00 | 362 715.00 | 36 543.00 | 399 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 041.00 | | 165 041.00 | 165 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 136 724.00 | 7 548 014.00 | 6 588 710.00 | 14 136 724.00 |
BT Marchandises | 17 227 828.00 | 1 260 512.00 | 15 967 316.00 | 17 227 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 912 943.00 | 448 826.00 | 7 464 117.00 | 7 912 943.00 |
BZ Autres créances | 27 478 606.00 | 949.00 | 27 477 658.00 | 27 478 606.00 |
CF Disponibilités | 89 373.00 | | 89 373.00 | 89 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 709.00 | | 251 709.00 | 251 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 960 459.00 | 1 710 286.00 | 51 250 173.00 | 52 960 459.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 222 327.00 | 9 258 301.00 | 57 964 026.00 | 67 222 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
CU Autres participations | 3 106.00 | 1 246.00 | 1 860.00 | 3 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
DG Autres réserves | 6 373 340.00 | | | 6 373 340.00 |
DH Report à nouveau | 457 085.00 | | | 457 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 151 914.00 | | | 2 151 914.00 |
DL TOTAL (I) | 9 518 960.00 | | | 9 518 960.00 |
DP Provisions pour risques | 305 550.00 | | | 305 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 550.00 | | | 305 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 548 315.00 | | | 8 548 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 062.00 | | | 200 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 191 653.00 | | | 16 191 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 072.00 | | | 916 072.00 |
EA Autres dettes | 21 801 700.00 | | | 21 801 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 575.00 | | | 104 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 762 377.00 | | | 47 762 377.00 |
ED (V) | 377 139.00 | | | 377 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 964 026.00 | | | 57 964 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 766 846.00 | | | 45 766 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 607.00 | | | 3 273 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 870 318.00 | 11 442 347.00 | 39 312 665.00 | 27 870 318.00 |
FD Production vendue biens | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FG Production vendue services | 211 373.00 | 371 904.00 | 583 277.00 | 211 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 081 825.00 | 11 814 251.00 | 39 896 076.00 | 28 081 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 326 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 887 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 547 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 756 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 725 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 601 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 778 695.00 | | | 2 778 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 597.00 | | | 328 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108 292.00 | | | 3 108 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 631.00 | | | 535 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 770 346.00 | | | 2 770 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323 943.00 | | | 3 323 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 651.00 | | | -215 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 401.00 | | | 328 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 927 237.00 | | | 43 927 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 775 323.00 | | | 41 775 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 151 914.00 | | | 2 151 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 174 339.00 | | | 1 174 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 761 351.00 | | 5 272 497.00 | 12 761 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 897 124.00 | 14 136 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 897 124.00 | 13 028 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 240.00 | | 39 000.00 | 901 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 701 965.00 | | 5 223 497.00 | 11 701 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 147.00 | | 10 000.00 | 158 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368 147.00 | 2 305 400.00 | 1 126 778.00 | 6 368 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 981.00 | 24 653.00 | | 697 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670 166.00 | 2 280 747.00 | 1 126 778.00 | 5 670 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 004.00 | 143 109.00 | 392 563.00 | 555 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 397 843.00 | 206 062.00 | 343 393.00 | 1 397 843.00 |
6T Sur comptes clients | 466 580.00 | 6 553.00 | 24 307.00 | 466 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 949.00 | | | 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 618.00 | 212 614.00 | 367 700.00 | 1 866 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421 622.00 | 355 724.00 | 760 263.00 | 2 421 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 614.00 | 367 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 144.00 | 63 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 966.00 | 328 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 191 653.00 | 16 191 653.00 | | 16 191 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 019.00 | 489 019.00 | | 489 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 801 700.00 | 21 801 700.00 | | 21 801 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 575.00 | 104 575.00 | | 104 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 041.00 | 125 041.00 | | 165 041.00 |
UX Autres créances clients | 7 454 296.00 | | | 7 454 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 647.00 | | | 458 647.00 |
VB T. V. A. | 4 444 563.00 | | | 4 444 563.00 |
VC Groupe et associés | 16 653 453.00 | | | 16 653 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 346 740.00 | 5 346 740.00 | | 5 346 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 201 575.00 | 1 206 044.00 | 1 885 531.00 | 3 201 575.00 |
VI Groupe et associés | 200 062.00 | 200 062.00 | | 200 062.00 |
VP Divers | 82 488.00 | | | 82 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296 384.00 | | | 6 296 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 709.00 | | | 251 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 808 299.00 | 35 768 299.00 | 40 000.00 | 35 808 299.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 762 377.00 | 45 766 846.00 | 1 885 531.00 | 47 762 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 429 330.00 | | | 429 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 328 354.00 | | | 6 328 354.00 |
ST Autres comptes | 4 772 871.00 | | | 4 772 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 450 528.00 | | | 2 450 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 125 750.00 | | | 3 125 750.00 |
YT Sous‐traitance | 175 545.00 | | | 175 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 191 193.00 | | | 191 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 620 523.00 | | | 620 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 268 439.00 | | | 2 268 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 798 614.00 | | | 2 798 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 756 589.00 | | | 13 756 589.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |