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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 348.00 | 451.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 151 528.00 | 95 267.00 | 56 261.00 | 151 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 480.00 | 158 330.00 | 31 150.00 | 189 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 751.00 | 132 646.00 | 8 104.00 | 140 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 291.00 | 396 899.00 | 101 391.00 | 498 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BN En cours de production de biens | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 986.00 | 2 949.00 | 98 037.00 | 100 986.00 |
BZ Autres créances | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 396.00 | | 948 396.00 | 948 396.00 |
CF Disponibilités | 188 408.00 | | 188 408.00 | 188 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 890.00 | 2 949.00 | 1 315 941.00 | 1 318 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 181.00 | 399 848.00 | 1 417 332.00 | 1 817 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 204.00 | | | 1 051 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 807.00 | | | 56 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 012.00 | | | 1 152 012.00 |
DP Provisions pour risques | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 037.00 | | | 55 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 560.00 | | | 259 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 332.00 | | | 1 417 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 304.00 | | | 233 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 782.00 | | 56 588.00 | 444 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 498 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 14 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 434.00 | | 2 800.00 | 14 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 971.00 | | 53 788.00 | 427 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 246.00 | 12 732.00 | 3 080.00 | 387 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 385.00 | 2 348.00 | 3 080.00 | 11 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 860.00 | 10 384.00 | | 375 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 411.00 | 57 411.00 | | 57 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 97 475.00 | | | 97 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 685.00 | 13 429.00 | 26 256.00 | 39 685.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 164.00 | 151 314.00 | 849.00 | 152 164.00 |
VW T.V.A. | 27 735.00 | 27 735.00 | | 27 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 560.00 | 233 304.00 | 26 256.00 | 259 560.00 |