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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 202 012.00 | 121 244.00 | 80 767.00 | 202 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 019.00 | 241 575.00 | 172 443.00 | 414 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 021.00 | 126 953.00 | 39 068.00 | 166 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 284.00 | 501 539.00 | 297 744.00 | 799 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BN En cours de production de biens | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 314.00 | | 225 314.00 | 225 314.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 974 931.00 | | 974 931.00 | 974 931.00 |
CF Disponibilités | 273 111.00 | | 273 111.00 | 273 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 261.00 | | 1 519 261.00 | 1 519 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 545.00 | 501 539.00 | 1 817 005.00 | 2 318 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 884.00 | 1 269 560.00 | | 1 224 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 942.00 | -44 675.00 | | 70 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 826.00 | 1 268 884.00 | | 1 339 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 760.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 760.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 755.00 | 150 654.00 | | 143 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 073.00 | 105 377.00 | | 96 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 615.00 | 180 854.00 | | 235 615.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 179.00 | 439 286.00 | | 477 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 005.00 | 1 713 931.00 | | 1 817 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 225 315.00 | 225 315.00 | | 225 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 803.00 | 67 885.00 | 55 919.00 | 123 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 418.00 | 243 568.00 | 850.00 | 244 418.00 |
VW T.V.A. | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 179.00 | 421 260.00 | 55 919.00 | 477 179.00 |