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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 206 930.00 | 134 640.00 | 72 289.00 | 206 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 699.00 | 283 793.00 | 128 906.00 | 412 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 456.00 | 135 850.00 | 31 606.00 | 167 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 317.00 | 566 048.00 | 238 266.00 | 804 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BN En cours de production de biens | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 632.00 | | 219 632.00 | 219 632.00 |
BZ Autres créances | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 121.00 | | 1 036 121.00 | 1 036 121.00 |
CF Disponibilités | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 783.00 | | 1 429 783.00 | 1 429 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 100.00 | 566 050.00 | 1 668 050.00 | 2 234 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 713.00 | 1 295 826.00 | | 1 352 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 209.00 | 56 886.00 | | 35 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 923.00 | 1 396 713.00 | | 1 431 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 628.00 | 72 612.00 | | 24 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 521.00 | 95 008.00 | | 64 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 123.00 | 197 397.00 | | 146 123.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 1 734.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 126.00 | 366 753.00 | | 236 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 050.00 | 1 763 467.00 | | 1 668 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 496.00 | 343 916.00 | | 235 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 219 632.00 | 219 632.00 | | 219 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 712.00 | 276 712.00 | | 276 712.00 |
VW T.V.A. | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 497.00 | 235 497.00 | | 235 497.00 |