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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 201 116.00 | 127 349.00 | 73 766.00 | 201 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 699.00 | 264 682.00 | 148 017.00 | 412 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 456.00 | 123 086.00 | 44 370.00 | 167 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 503.00 | 526 884.00 | 271 618.00 | 798 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
BN En cours de production de biens | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 776.00 | | 93 776.00 | 93 776.00 |
BZ Autres créances | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 976 271.00 | | 976 271.00 | 976 271.00 |
CF Disponibilités | 279 129.00 | | 279 129.00 | 279 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 848.00 | | 1 491 848.00 | 1 491 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 351.00 | 526 884.00 | 1 763 467.00 | 2 290 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 826.00 | 1 224 884.00 | | 1 295 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 886.00 | 70 942.00 | | 56 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 713.00 | 1 339 826.00 | | 1 396 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 612.00 | 143 755.00 | | 72 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 008.00 | 96 073.00 | | 95 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 397.00 | 235 615.00 | | 197 397.00 |
EA Autres dettes | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 753.00 | 477 179.00 | | 366 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 467.00 | 1 817 005.00 | | 1 763 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 93 777.00 | 93 777.00 | | 93 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 612.00 | 49 774.00 | 22 053.00 | 72 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 754.00 | | | 366 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 943.00 | 180 093.00 | 850.00 | 180 943.00 |
VW T.V.A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 176.00 | 343 916.00 | 22 053.00 | 477 176.00 |