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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 376 296.00 | 181 296.00 | 195 000.00 | 376 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 247.00 | 52 651.00 | 18 596.00 | 71 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 467.00 | 235 204.00 | 238 263.00 | 473 467.00 |
BT Marchandises | 360 319.00 | 30 904.00 | 329 415.00 | 360 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 726.00 | 15 087.00 | 1 519 639.00 | 1 534 726.00 |
BZ Autres créances | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CF Disponibilités | 157 957.00 | | 157 957.00 | 157 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 071.00 | | 68 071.00 | 68 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 521.00 | 45 991.00 | 2 083 530.00 | 2 129 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 988.00 | 281 195.00 | 2 321 793.00 | 2 602 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 484 318.00 | | | 484 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 103.00 | | | 1 211 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 568.00 | | | 909 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 269.00 | | | 196 269.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 690.00 | | | 1 110 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 793.00 | | | 2 321 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 690.00 | | | 1 110 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 056 289.00 | 401 737.00 | 8 458 026.00 | 8 056 289.00 |
FG Production vendue services | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 074 613.00 | 401 737.00 | 8 476 350.00 | 8 074 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 522 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 878 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 904.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 236.00 | | | 8 550 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 527 451.00 | | | 8 527 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 784.00 | | | 22 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 917.00 | | | 473 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 24 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 473 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 553.00 | | | 377 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 163.00 | 8 744.00 | | 45 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 906.00 | 8 744.00 | | 43 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 535.00 | 30 904.00 | 33 535.00 | 33 535.00 |
6T Sur comptes clients | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 918.00 | 30 904.00 | 33 535.00 | 229 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 918.00 | 30 904.00 | 33 535.00 | 229 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 904.00 | 33 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 568.00 | 909 568.00 | | 909 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 035.00 | | | 1 519 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
VB T. V. A. | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 071.00 | | | 68 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 911.00 | 1 595 553.00 | 40 358.00 | 1 635 911.00 |
VW T.V.A. | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 690.00 | 1 110 690.00 | | 1 110 690.00 |