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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 376 296.00 | 181 296.00 | 195 000.00 | 376 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 412.00 | 47 137.00 | 5 274.00 | 52 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 632.00 | 229 690.00 | 224 942.00 | 454 632.00 |
BT Marchandises | 153 026.00 | 44 914.00 | 108 112.00 | 153 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 224.00 | | 1 269 224.00 | 1 269 224.00 |
BZ Autres créances | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CF Disponibilités | 444 278.00 | | 444 278.00 | 444 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 828.00 | 44 914.00 | 1 854 914.00 | 1 899 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 460.00 | 274 604.00 | 2 079 855.00 | 2 354 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 523 830.00 | 523 830.00 | | 523 830.00 |
DH Report à nouveau | -21 801.00 | | | -21 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 344.00 | -21 801.00 | | -186 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 885.00 | 1 206 029.00 | | 1 019 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 362.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 702.00 | 936 876.00 | | 823 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 184.00 | 179 906.00 | | 173 184.00 |
EA Autres dettes | 58 908.00 | 36 332.00 | | 58 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 170.00 | 1 153 479.00 | | 1 080 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 855.00 | 2 359 508.00 | | 2 079 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 138.00 | 1 153 479.00 | | 1 058 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 362.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 215 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 218 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 387 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 349 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 914.00 | |
GE Autres charges | | | 15 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 241.00 | 26 879.00 | | 3 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | 26 879.00 | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -26 879.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 320 128.00 | 9 265 782.00 | | 9 320 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 472.00 | 9 287 583.00 | | 9 508 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 344.00 | -21 801.00 | | -186 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 893.00 | | 3 960.00 | 474 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 376 296.00 | | | 376 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 553.00 | | | 377 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 672.00 | | 3 960.00 | 72 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 700.00 | 5 511.00 | 23 817.00 | 66 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 443.00 | 5 511.00 | 23 817.00 | 65 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 702.00 | 823 702.00 | | 823 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 184.00 | 173 184.00 | | 173 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 908.00 | 58 906.00 | | 58 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 224.00 | 1 269 224.00 | | 1 269 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 192.00 | 1 302 524.00 | 24 667.00 | 1 327 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 138.00 | 1 056 138.00 | | 1 056 138.00 |