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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 376 296.00 | 181 296.00 | 195 000.00 | 376 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 235.00 | 44 114.00 | 6 121.00 | 50 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 706.00 | 226 667.00 | 231 039.00 | 457 706.00 |
BT Marchandises | 96 574.00 | 8 873.00 | 87 701.00 | 96 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 267.00 | | 802 267.00 | 802 267.00 |
BZ Autres créances | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
CF Disponibilités | 1 623 247.00 | | 1 623 247.00 | 1 623 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 166.00 | 8 873.00 | 2 580 292.00 | 2 589 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 953.00 | 235 540.00 | 2 811 412.00 | 3 046 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 523 829.00 | 523 829.00 | | 523 829.00 |
DH Report à nouveau | -208 144.00 | -21 800.00 | | -208 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 848.00 | -186 344.00 | | -17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 836.00 | 1 019 684.00 | | 1 001 836.00 |
DP Provisions pour risques | 80.00 | | | 80.00 |
DR TOTAL (IV) | 80.00 | | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 013.00 | 344.00 | | 1 000 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 865.00 | 823 702.00 | | 601 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 545.00 | 171 879.00 | | 198 545.00 |
EA Autres dettes | 9 072.00 | 34 700.00 | | 9 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 495.00 | 1 034 658.00 | | 1 809 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 412.00 | 2 054 343.00 | | 2 811 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 495.00 | 1 030 626.00 | | 809 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 702 623.00 | 924 910.00 | 7 627 533.00 | 6 702 623.00 |
FD Production vendue biens | 1 470.00 | 100.00 | 1 570.00 | 1 470.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | 1 362.00 | 3 162.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 705 893.00 | 926 372.00 | 7 632 265.00 | 6 705 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 678 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 037 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 718 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 2 500.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -89.00 | 3 241.00 | | -89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -89.00 | 3 645.00 | | -89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | -1 145.00 | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 701 301.00 | 9 320 127.00 | | 7 701 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 719 149.00 | 9 506 471.00 | | 7 719 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 848.00 | -186 344.00 | | -17 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 079.00 | | 3 993.00 | 77 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 74 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 50 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 412.00 | | 3 993.00 | 52 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 137.00 | 3 145.00 | 6 168.00 | 47 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 137.00 | 3 145.00 | 6 168.00 | 47 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 914.00 | 8 873.00 | 44 914.00 | 44 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 506.00 | 8 873.00 | 44 914.00 | 407 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407 506.00 | 8 954.00 | 44 914.00 | 407 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 865.00 | 601 865.00 | | 601 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
UX Autres créances clients | 802 267.00 | 802 267.00 | | 802 267.00 |
VB T. V. A. | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 011.00 | 869 344.00 | 24 667.00 | 894 011.00 |
VW T.V.A. | 61 498.00 | 61 498.00 | | 61 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 496.00 | 809 496.00 | 1 000 000.00 | 1 809 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |