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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 757.00 | 7 042.00 | 11 714.00 | 18 757.00 |
AH Fonds commercial | 376 296.00 | 181 296.00 | 195 000.00 | 376 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 549.00 | 47 888.00 | 3 660.00 | 51 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 269.00 | 236 227.00 | 235 042.00 | 471 269.00 |
BT Marchandises | 98 194.00 | 10 312.00 | 87 881.00 | 98 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 360.00 | | 90 360.00 | 90 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 428.00 | | 1 507 428.00 | 1 507 428.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CF Disponibilités | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 715.00 | 10 312.00 | 1 751 402.00 | 1 761 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 985.00 | 246 540.00 | 1 986 444.00 | 2 232 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 523 829.00 | 523 829.00 | | 523 829.00 |
DH Report à nouveau | -225 993.00 | -208 144.00 | | -225 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 666.00 | -17 848.00 | | 77 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 502.00 | 1 001 836.00 | | 1 079 502.00 |
DP Provisions pour risques | | 80.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 706.00 | 1 000 013.00 | | 102 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 805.00 | 601 865.00 | | 580 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 922.00 | 198 545.00 | | 220 922.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | 9 072.00 | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 922.00 | 1 809 495.00 | | 906 922.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 444.00 | 2 811 412.00 | | 1 986 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 922.00 | 809 495.00 | | 906 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 706.00 | | | 102 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 212 637.00 | 4 501 790.00 | 11 714 427.00 | 7 212 637.00 |
FD Production vendue biens | 2 230.00 | 3 797.00 | 6 027.00 | 2 230.00 |
FG Production vendue services | 1 720.00 | 3 751.00 | 5 471.00 | 1 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 216 587.00 | 4 509 339.00 | 11 725 926.00 | 7 216 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 738 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 059 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 683 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | -89.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | -89.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 316.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763 698.00 | 7 701 301.00 | | 11 763 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 686 031.00 | 7 719 151.00 | | 11 686 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 667.00 | -17 850.00 | | 77 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 706.00 | | 18 813.00 | 457 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 471 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 250.00 | 395 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 803.00 | | 17 500.00 | 382 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 236.00 | | 1 313.00 | 50 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 667.00 | | | 24 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 371.00 | 9 560.00 | | 45 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 5 785.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 114.00 | 3 775.00 | | 44 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81.00 | 49.00 | 130.00 | 81.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 181 296.00 | | | 181 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 873.00 | 10 313.00 | 8 873.00 | 8 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 169.00 | 10 313.00 | 8 873.00 | 190 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 250.00 | 10 362.00 | 9 003.00 | 190 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 806.00 | 580 806.00 | | 580 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 428.00 | 1 507 428.00 | | 1 507 428.00 |
VB T. V. A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 706.00 | 102 706.00 | | 102 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 934.00 | 1 561 267.00 | 24 667.00 | 1 585 934.00 |
VW T.V.A. | 122 495.00 | 122 495.00 | | 122 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 922.00 | 906 922.00 | | 906 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |